资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.7 | 7.4 | 4.3 | 4.5 | 2.5 | |
| 应收款项（%） | 17.7 | 14.3 | 12.4 | 12.7 | 12.0 | |
| 存货（%） | 7.6 | 4.9 | 5.2 | 6.5 | 6.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 46.8 | 55.1 | 52.9 | 54.0 | 52.1 | |
| 商誉（%） | 8.3 | 14.7 | 16.0 | 15.9 | 28.9 | |
| 非流动资产（%） | 53.2 | 44.9 | 47.1 | 46.0 | 47.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.0 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 30.9 | 45.9 | 39.3 | 29.4 | 29.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 10.8 | 10.3 | 17.1 | 12.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.2 | 43.3 | 50.4 | -- | 58.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.3 | 5.6 | 7.4 | 7.2 | 5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.0 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.4 | 12.7 | 17.4 | 19.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 42.9 | 50.6 | 43.3 | 42.7 | 37.1 | |
| 营业利润率（%) | 8.7 | 9.7 | 12.3 | 13.8 | 12.6 | |
| 营业费用率（%） | 29.1 | 34.1 | 27.9 | 27.1 | 21.2 | |
| 净利率（%) | 7.4 | 8.6 | 11.2 | 11.8 | 10.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 270.5 | 291.6 | 270.6 | 261.6 | 277.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 160.9 | 165.2 | 162.9 | 144.5 | 150.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 109.7 | 126.4 | 107.7 | 117.1 | 126.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.4 | 62.7 | 49.6 | 51.6 | 46.7 | |
| 缺钱天数（天） | 211.2 | 228.9 | 221.0 | 210.0 | 230.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.9 | 18.6 | 3.8 | 1.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 54.0 | 32.7 | 31.2 | 13.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 6.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.8 | 109.3 | 121.4 | 162.0 | 156.5 | |
| 流动比率（%） | 151.3 | 120.0 | 134.5 | 184.1 | 178.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.6 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.8 | 56.7 | 49.6 | 46.5 | 41.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 185.5 | 250.6 | 275.5 | 327.4 | 319.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.0 | -22.3 | 10.7 | 20.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 133.1 | -105.9 | 26.6 | 36.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.9 | -50.3 | -65.6 | -38.1 | -- |
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