向日葵(300111)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

向日葵现金流表

0.77亿

营业现金流

1.85亿

投资现金流

-2.62亿

融资现金流

现金流表详细项

向日葵现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.76 亿	1.12 亿	1.84 亿	2.01 亿	8.26 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.53 亿	0.99 亿	0.24 亿	286.98 万	0.77 亿
现金流入	2.82 亿	2.82 亿	3.41 亿	4.07 亿	3.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	2.67 亿	2.64 亿	3.17 亿	3.73 亿	3.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.12 亿	0.17 亿	0.18 亿	0.26 亿	0.32 亿
现金流出	2.29 亿	1.83 亿	3.17 亿	4.04 亿	2.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	1.2 亿	0.64 亿	1.99 亿	2.82 亿	1.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.28 亿	0.35 亿	0.38 亿	0.45 亿	0.46 亿
-支付的各项税费	0.21 亿	0.12 亿	575.57 万	0.12 亿	619.22 万
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.6 亿	0.72 亿	0.74 亿	0.65 亿	0.56 亿
投资活动产生的现金流量净额	1.73 亿	-0.13 亿	-0.37 亿	-0.13 亿	1.85 亿
现金流入	2.04 亿	386.14 万	0.34 亿	4.97 万	14.06 万
+收回投资收到的现金	2.03 亿	0.0 元	2,000.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	49.46 万	386.14 万	306.0 元	4.97 万	-35.94 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.43 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	12.0 万	0.0 元	0.34 亿	0.0 元	50.0 万
现金流出	0.31 亿	0.17 亿	0.71 亿	0.13 亿	-1.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.22 亿	0.17 亿	0.42 亿	0.1 亿	-2.38 亿
-投资支付的现金	27.23 万	30.2 万	20.0 万	0.0 元	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	792.07 万	0.0 元	0.29 亿	300.0 万	0.53 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-1.89 亿	-0.13 亿	0.28 亿	6.34 亿	-2.62 亿
现金流入	0.0 元	0.0 元	0.3 亿	7.02 亿	-0.24 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	3.72 亿	-2.3 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.3 亿	1.01 亿	-0.24 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	2.3 亿	2.3 亿
现金流出	1.89 亿	0.13 亿	183.59 万	0.68 亿	2.38 亿
-偿还债务所支付的现金	1.13 亿	0.0 元	0.0 元	0.65 亿	280.05 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.3 亿	0.1 亿	18.7 万	165.84 万	452.34 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.12 亿	1,000.0 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.46 亿	325.83 万	164.89 万	112.56 万	2.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-126.41 万	-20.55 万	122.57 万	147.42 万	101.71 万
现金及现金等价物净增加额	0.36 亿	0.72 亿	0.16 亿	6.26 亿	146.16 万
期末现金及现金等价物余额	1.12 亿	1.84 亿	2.01 亿	8.26 亿	8.28 亿

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