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向日葵现金流表

0.77亿

营业现金流

1.85亿

投资现金流

-2.62亿

融资现金流

现金流表详细项

向日葵现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.76 亿 1.12 亿 1.84 亿 2.01 亿 8.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.53 亿 0.99 亿 0.24 亿 286.98 万 0.77 亿
现金流入 2.82 亿 2.82 亿 3.41 亿 4.07 亿 3.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.67 亿 2.64 亿 3.17 亿 3.73 亿 3.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.17 亿 0.18 亿 0.26 亿 0.32 亿
现金流出 2.29 亿 1.83 亿 3.17 亿 4.04 亿 2.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.2 亿 0.64 亿 1.99 亿 2.82 亿 1.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.28 亿 0.35 亿 0.38 亿 0.45 亿 0.46 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.12 亿 575.57 万 0.12 亿 619.22 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.6 亿 0.72 亿 0.74 亿 0.65 亿 0.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.73 亿 -0.13 亿 -0.37 亿 -0.13 亿 1.85 亿
现金流入 2.04 亿 386.14 万 0.34 亿 4.97 万 14.06 万
+收回投资收到的现金 2.03 亿 0.0 元 2,000.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 49.46 万 386.14 万 306.0 元 4.97 万 -35.94 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.43 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 12.0 万 0.0 元 0.34 亿 0.0 元 50.0 万
现金流出 0.31 亿 0.17 亿 0.71 亿 0.13 亿 -1.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.22 亿 0.17 亿 0.42 亿 0.1 亿 -2.38 亿
-投资支付的现金 27.23 万 30.2 万 20.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 792.07 万 0.0 元 0.29 亿 300.0 万 0.53 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.89 亿 -0.13 亿 0.28 亿 6.34 亿 -2.62 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 7.02 亿 -0.24 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.72 亿 -2.3 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 1.01 亿 -0.24 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.3 亿 2.3 亿
现金流出 1.89 亿 0.13 亿 183.59 万 0.68 亿 2.38 亿
-偿还债务所支付的现金 1.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.65 亿 280.05 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.3 亿 0.1 亿 18.7 万 165.84 万 452.34 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.12 亿 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.46 亿 325.83 万 164.89 万 112.56 万 2.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -126.41 万 -20.55 万 122.57 万 147.42 万 101.71 万
现金及现金等价物净增加额 0.36 亿 0.72 亿 0.16 亿 6.26 亿 146.16 万
期末现金及现金等价物余额 1.12 亿 1.84 亿 2.01 亿 8.26 亿 8.28 亿


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