资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.0 | 32.6 | 37.8 | 70.8 | 62.7 | |
| 应收款项（%） | 11.5 | 14.8 | 15.2 | 4.4 | 4.0 | |
| 存货（%） | 13.2 | 11.9 | 18.2 | 9.5 | 15.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 67.9 | 78.9 | 73.8 | 87.2 | 84.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.1 | 21.1 | 26.2 | 12.8 | 15.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.9 | 12.5 | 17.8 | 7.9 | 14.2 | |
| 流动负债（%） | 33.3 | 24.5 | 26.3 | 31.8 | 16.2 | |
| 非流动负债（%） | 18.7 | 10.6 | 6.4 | 3.1 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.0 | 65.0 | 67.3 | -- | 80.2 | |
| 权益乘数（倍） | 5.2 | 2.2 | -0.5 | 1.8 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.7 | 11.0 | 0.7 | 2.6 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 55.7 | 24.4 | -0.4 | 4.5 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 67.2 | 27.4 | 0.0 | 2.6 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.3 | 6.2 | 0.4 | 2.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 35.7 | 36.9 | 28.7 | 24.8 | 26.5 | |
| 营业利润率（%) | 25.7 | 18.3 | 1.8 | 7.7 | -0.1 | |
| 营业费用率（%） | 28.8 | 30.2 | 26.9 | 28.0 | 28.4 | |
| 净利率（%) | 23.5 | 22.2 | 1.4 | 7.1 | 2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.6 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 238.6 | 242.8 | 244.5 | 245.4 | 268.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 4.5 | 6.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.9 | 97.3 | 101.7 | 80.2 | 55.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 150.8 | 145.5 | 142.8 | 165.2 | 213.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 217.5 | 180.6 | 143.7 | 148.9 | 362.2 | |
| 缺钱天数（天） | 21.2 | 62.2 | 100.8 | 96.5 | -93.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -65.7 | 3.6 | 13.0 | 0.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 201.9 | -26.1 | -89.1 | 340.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 57.8 | 51.4 | 1.1 | 95.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 164.4 | 273.8 | 211.5 | 244.6 | 425.3 | |
| 流动比率（%） | 204.0 | 322.5 | 280.8 | 274.6 | 518.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7213.2 | ∞ | -∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.0 | 35.0 | 32.7 | 34.8 | 19.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 235.1 | 448.2 | 456.9 | 903.5 | 879.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.4 | 64.2 | 14.9 | 0.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 3970.9 | 1177.5 | 237.7 | 122.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.0 | 18.0 | 4.9 | -7.7 | -- |
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