万讯自控现金流表
7.41百万
营业现金流
0.58亿
投资现金流
2.54百万
融资现金流
现金流表详细项
| 万讯自控现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.52 亿 | 3.69 亿 | 1.86 亿 | 1.48 亿 | 1.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.97 亿 | 0.86 亿 | 1.33 亿 | 0.23 亿 | 741.29 万 |
| 现金流入 | 8.92 亿 | 10.29 亿 | 10.66 亿 | 9.19 亿 | 9.13 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.63 亿 | 9.87 亿 | 10.32 亿 | 8.93 亿 | 8.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.26 亿 | 0.17 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 7.95 亿 | 9.43 亿 | 9.33 亿 | 8.97 亿 | 9.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.42 亿 | 4.27 亿 | 3.64 亿 | 3.53 亿 | 3.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.23 亿 | 2.59 亿 | 2.73 亿 | 2.84 亿 | 2.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.73 亿 | 0.74 亿 | 0.92 亿 | 0.8 亿 | 0.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.56 亿 | 1.83 亿 | 2.03 亿 | 1.8 亿 | 1.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.56 亿 | -2.17 亿 | -1.33 亿 | 0.53 亿 | 0.58 亿 |
| 现金流入 | 4.84 亿 | 5.2 亿 | 5.8 亿 | 3.69 亿 | 3.84 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.77 亿 | 5.13 亿 | 5.65 亿 | 3.65 亿 | 3.71 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 326.87 万 | 583.39 万 | 542.26 万 | 334.04 万 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 13.86 万 | 54.09 万 | 57.8 万 | 7.62 万 | 167.04 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32.29 万 | 34.26 万 | 948.0 万 | 0.0 元 | -125.7 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 306.19 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.4 亿 | 7.37 亿 | 7.13 亿 | 3.15 亿 | 3.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.61 亿 | 0.41 亿 | 0.85 亿 | 0.53 亿 | 0.6 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.58 亿 | 6.96 亿 | 6.28 亿 | 2.62 亿 | 2.67 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.76 亿 | -0.55 亿 | -0.38 亿 | -0.7 亿 | 253.84 万 |
| 现金流入 | 2.65 亿 | 0.22 亿 | 0.47 亿 | 0.2 亿 | 0.37 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 36.25 万 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 36.25 万 | 30.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.89 亿 | 0.77 亿 | 0.86 亿 | 0.9 亿 | 0.34 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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