万讯自控(300112)现金流表历史数据图解

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万讯自控现金流表

0.75亿

营业现金流

-0.27亿

投资现金流

-0.7亿

融资现金流

现金流表详细项

万讯自控现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	2.44 亿	2.52 亿	3.69 亿	1.86 亿	1.48 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.06 亿	0.97 亿	0.86 亿	1.33 亿	0.75 亿
现金流入	7.12 亿	8.92 亿	10.29 亿	10.66 亿	9.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	6.85 亿	8.63 亿	9.87 亿	10.32 亿	9.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.12 亿	0.16 亿	0.26 亿	0.17 亿	0.2 亿
现金流出	6.05 亿	7.95 亿	9.43 亿	9.33 亿	9.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	2.34 亿	3.42 亿	4.27 亿	3.64 亿	3.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.72 亿	2.23 亿	2.59 亿	2.73 亿	2.78 亿
-支付的各项税费	0.67 亿	0.73 亿	0.74 亿	0.92 亿	0.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.33 亿	1.56 亿	1.83 亿	2.03 亿	1.91 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.64 亿	-1.56 亿	-2.17 亿	-1.33 亿	-0.27 亿
现金流入	3.8 亿	4.84 亿	5.2 亿	5.8 亿	4.39 亿
+收回投资收到的现金	3.74 亿	4.77 亿	5.13 亿	5.65 亿	4.33 亿
+取得投资收益收到的现金	201.13 万	326.87 万	583.39 万	542.26 万	456.01 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	161.05 万	13.86 万	54.09 万	57.8 万	17.17 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	32.29 万	34.26 万	948.0 万	150.03 万
+收到其他与投资活动有关的现金	152.33 万	306.19 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	4.44 亿	6.4 亿	7.37 亿	7.13 亿	4.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.53 亿	0.61 亿	0.41 亿	0.85 亿	0.54 亿
-投资支付的现金	3.88 亿	5.58 亿	6.96 亿	6.28 亿	4.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	265.61 万	0.22 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	1,485.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-0.33 亿	1.76 亿	-0.55 亿	-0.38 亿	-0.7 亿
现金流入	0.18 亿	2.65 亿	0.22 亿	0.47 亿	0.2 亿
+吸收投资收到的现金	270.0 万	0.0 元	36.25 万	0.31 亿	0.31 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	270.0 万	0.0 元	36.25 万	30.0 万	30.0 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	2.41 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.15 亿	0.24 亿	0.21 亿	0.16 亿	0.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	1.2 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-0.31 亿
现金流出	0.51 亿	0.89 亿	0.77 亿	0.86 亿	0.9 亿
-偿还债务所支付的现金	0.12 亿	0.17 亿	0.15 亿	0.21 亿	0.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.36 亿	0.63 亿	0.6 亿	0.63 亿	0.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	79.15 万	541.79 万	98.0 万	349.82 万	86.85 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	263.4 万	899.88 万	183.15 万	160.53 万	0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-34.56 万	-25.32 万	273.73 万	-46.94 万	-24.69 万
现金及现金等价物净增加额	846.19 万	1.17 亿	-1.83 亿	-0.38 亿	-0.22 亿
期末现金及现金等价物余额	2.52 亿	3.69 亿	1.86 亿	1.48 亿	1.26 亿

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