资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.5 | 19.1 | 16.7 | 13.3 | 17.4 | |
| 应收款项（%） | 14.3 | 17.1 | 19.8 | 23.1 | 24.7 | |
| 存货（%） | 13.0 | 14.7 | 12.9 | 11.6 | 12.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 5.8 | 8.2 | 8.5 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 59.2 | 61.9 | 61.3 | 60.3 | 60.0 | |
| 商誉（%） | 10.4 | 10.0 | 6.2 | 2.3 | 3.4 | |
| 非流动资产（%） | 40.8 | 38.1 | 38.7 | 39.7 | 40.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.4 | 6.6 | 9.4 | 10.8 | 12.4 | |
| 流动负债（%） | 16.5 | 16.8 | 18.9 | 19.9 | 20.5 | |
| 非流动负债（%） | 11.8 | 12.0 | 11.6 | 13.2 | 13.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.7 | 71.1 | -- | 66.9 | 65.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.2 | 5.8 | 1.7 | -3.7 | -4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 8.0 | 2.2 | -6.2 | -7.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.7 | 7.9 | 2.9 | 0.0 | -4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.9 | 40.4 | 11.5 | -21.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 52.0 | 48.3 | 46.3 | 45.4 | 44.0 | |
| 营业利润率（%) | 12.1 | 10.6 | 3.0 | -6.3 | -8.3 | |
| 营业费用率（%） | 37.9 | 37.9 | 39.8 | 42.7 | 41.3 | |
| 净利率（%) | 10.2 | 9.3 | 2.7 | -6.1 | -7.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 244.8 | 249.0 | 256.6 | 268.9 | 266.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.7 | 92.0 | 107.3 | 131.2 | 133.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 154.1 | 157.1 | 149.3 | 137.7 | 132.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 89.8 | 78.8 | 86.3 | 113.4 | 113.5 | |
| 缺钱天数（天） | 155.0 | 170.2 | 170.3 | 155.6 | 152.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.4 | 15.9 | 2.7 | -8.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 6.2 | 1.4 | -71.0 | -291.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.2 | 3.7 | -2.5 | -10.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 280.0 | 280.5 | 256.4 | 244.5 | 231.5 | |
| 流动比率（%） | 358.8 | 368.0 | 324.6 | 302.7 | 292.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 29.0 | 11.7 | 3.7 | -5.3 | -5.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.3 | 28.9 | 30.5 | 33.1 | 34.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 482.1 | 498.7 | 395.0 | 311.3 | 313.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.1 | 28.6 | 39.4 | 6.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.7 | 75.1 | 80.8 | 73.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.5 | 0.6 | 3.3 | -5.0 | -- |
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