资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.4 | 25.5 | 19.1 | 16.7 | 11.9 | |
| 应收款项（%） | 16.3 | 14.3 | 17.1 | 19.8 | 21.2 | |
| 存货（%） | 11.6 | 13.0 | 14.7 | 12.9 | 12.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.1 | 5.8 | 8.2 | 8.8 | |
| 流动资产（%） | 52.2 | 59.2 | 61.9 | 61.3 | 58.2 | |
| 商誉（%） | 13.0 | 10.4 | 10.0 | 6.2 | 9.2 | |
| 非流动资产（%） | 47.8 | 40.8 | 38.1 | 38.7 | 41.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.0 | 7.4 | 6.6 | 9.4 | 10.3 | |
| 流动负债（%） | 17.2 | 16.5 | 16.8 | 18.9 | 18.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 11.8 | 12.0 | 11.6 | 12.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.0 | 71.7 | 71.1 | -- | 69.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 1.7 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.8 | 8.3 | 8.0 | 2.2 | 0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.5 | 8.7 | 7.9 | 2.9 | 0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.6 | 39.9 | 40.4 | 11.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 53.8 | 52.0 | 48.3 | 46.3 | 46.3 | |
| 营业利润率（%) | 14.7 | 12.1 | 10.6 | 3.0 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 40.3 | 37.9 | 37.9 | 39.8 | 39.2 | |
| 净利率（%) | 12.3 | 10.2 | 9.3 | 2.7 | 0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 262.2 | 244.8 | 249.0 | 256.6 | 260.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 109.2 | 90.7 | 92.0 | 107.3 | 112.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 153.0 | 154.1 | 157.1 | 149.3 | 147.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 95.0 | 89.8 | 78.8 | 86.3 | 98.4 | |
| 缺钱天数（天） | 167.2 | 155.0 | 170.2 | 170.3 | 161.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.0 | 29.4 | 15.9 | 2.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 36.7 | 6.2 | 1.4 | -71.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.9 | 10.2 | 3.7 | -2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 236.2 | 280.0 | 280.5 | 256.4 | 247.1 | |
| 流动比率（%） | 303.9 | 358.8 | 368.0 | 324.6 | 314.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 29.0 | 11.7 | 3.7 | 1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.0 | 28.3 | 28.9 | 30.5 | 30.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 444.1 | 482.1 | 498.7 | 395.0 | 335.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 44.8 | 34.1 | 28.6 | 39.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 94.9 | 68.7 | 75.1 | 80.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.8 | 0.5 | 0.6 | 3.3 | -- |
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