顺网科技现金流表
2.99亿
营业现金流
-11.78亿
投资现金流
-1.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 顺网科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.27 亿 | 12.94 亿 | 12.35 亿 | 13.78 亿 | 5.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.73 亿 | 0.8 亿 | 2.94 亿 | 3.79 亿 | 2.99 亿 |
| 现金流入 | 13.01 亿 | 12.72 亿 | 15.49 亿 | 19.97 亿 | 21.43 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.03 亿 | 12.2 亿 | 14.96 亿 | 19.56 亿 | 21.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.92 亿 | 0.48 亿 | 0.53 亿 | 0.41 亿 | 0.35 亿 |
| 现金流出 | 10.28 亿 | 11.91 亿 | 12.55 亿 | 16.18 亿 | 18.44 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.19 亿 | 5.8 亿 | 7.41 亿 | 10.82 亿 | 13.14 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.71 亿 | 4.35 亿 | 3.35 亿 | 3.52 亿 | 3.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.56 亿 | 0.64 亿 | 0.61 亿 | 0.74 亿 | 0.78 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.82 亿 | 1.12 亿 | 1.18 亿 | 1.1 亿 | 0.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.23 亿 | -0.16 亿 | -0.41 亿 | -11.08 亿 | -11.78 亿 |
| 现金流入 | 9.69 亿 | 2.28 亿 | 1.02 亿 | 33.2 亿 | 44.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.51 亿 | 2.07 亿 | 0.93 亿 | 33.02 亿 | 44.27 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 38.41 万 | 0.1 亿 | 610.65 万 | 0.17 亿 | 0.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 24.73 万 | 0.11 亿 | 328.16 万 | 37.12 万 | 124.14 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 106.31 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.45 亿 | 2.44 亿 | 1.43 亿 | 44.28 亿 | 56.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.44 亿 | 0.9 亿 | 0.77 亿 | 0.32 亿 | 0.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.0 亿 | 1.53 亿 | 0.66 亿 | 43.96 亿 | 55.91 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 179.98 万 | 4.24 万 | 0.0 元 | 651.0 元 | 651.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.3 亿 | -1.23 亿 | -1.09 亿 | -1.21 亿 | -1.32 亿 |
| 现金流入 | 0.64 亿 | 1.5 亿 | 0.38 亿 | 1.15 亿 | 1.15 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 50.0 万 | 95.0 万 | 365.0 万 | 71.0 万 | 71.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.0 万 | 95.0 万 | 365.0 万 | 71.0 万 | 71.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.94 亿 | 2.73 亿 | 1.47 亿 | 2.36 亿 | 2.47 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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