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顺网科技现金流表

3.13亿

营业现金流

-7.29亿

投资现金流

-0.9亿

融资现金流

现金流表详细项

顺网科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.68 亿 8.27 亿 12.94 亿 12.35 亿 13.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.29 亿 2.73 亿 0.8 亿 2.94 亿 3.13 亿
现金流入 12.57 亿 13.01 亿 12.72 亿 15.49 亿 18.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.24 亿 12.03 亿 12.2 亿 14.96 亿 18.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.34 亿 0.92 亿 0.48 亿 0.53 亿 0.61 亿
现金流出 12.87 亿 10.28 亿 11.91 亿 12.55 亿 15.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.0 亿 4.19 亿 5.8 亿 7.41 亿 10.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.31 亿 3.71 亿 4.35 亿 3.35 亿 3.51 亿
-支付的各项税费 0.7 亿 0.56 亿 0.64 亿 0.61 亿 0.72 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.86 亿 1.82 亿 1.12 亿 1.18 亿 0.91 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.02 亿 3.23 亿 -0.16 亿 -0.41 亿 -7.29 亿
现金流入 12.05 亿 9.69 亿 2.28 亿 1.02 亿 2.74 亿
+收回投资收到的现金 2.59 亿 9.51 亿 2.07 亿 0.93 亿 2.61 亿
+取得投资收益收到的现金 96.78 万 38.41 万 0.1 亿 610.65 万 0.1 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 88.6 万 24.73 万 0.11 亿 328.16 万 260.05 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.18 亿 106.31 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 9.26 亿 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 16.08 亿 6.45 亿 2.44 亿 1.43 亿 10.03 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.6 亿 0.44 亿 0.9 亿 0.77 亿 0.23 亿
-投资支付的现金 2.59 亿 6.0 亿 1.53 亿 0.66 亿 9.79 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 12.68 亿 179.98 万 4.24 万 0.0 元 105.44 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3.09 亿 -1.3 亿 -1.23 亿 -1.09 亿 -0.9 亿
现金流入 60.0 万 0.64 亿 1.5 亿 0.38 亿 0.36 亿
+吸收投资收到的现金 60.0 万 50.0 万 95.0 万 365.0 万 196.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 60.0 万 50.0 万 95.0 万 365.0 万 196.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.63 亿 1.49 亿 0.34 亿 0.34 亿
现金流出 3.1 亿 1.94 亿 2.73 亿 1.47 亿 1.27 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.78 亿 0.99 亿 0.74 亿 0.48 亿 0.57 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.5 亿 0.44 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.31 亿 0.95 亿 2.0 亿 1.0 亿 0.7 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -22.53 万 -7.89 万 16.66 万 5.72 万 1.29 万
现金及现金等价物净增加额 -7.41 亿 4.67 亿 -0.58 亿 1.43 亿 -5.06 亿
期末现金及现金等价物余额 8.27 亿 12.94 亿 12.35 亿 13.78 亿 8.72 亿


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