资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.1 | 54.0 | 56.9 | 34.4 | 27.6 | |
| 应收款项（%） | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 3.4 | 4.0 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 3.0 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 51.9 | 61.0 | 61.9 | 46.0 | 38.0 | |
| 商誉（%） | 23.1 | 9.9 | 9.2 | 9.8 | 9.5 | |
| 非流动资产（%） | 48.1 | 39.0 | 38.1 | 54.0 | 62.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.0 | 2.7 | 2.4 | 4.6 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 15.0 | 14.4 | 13.8 | 15.6 | 13.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 2.8 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.3 | 84.4 | -- | 81.6 | 83.6 | |
| 权益乘数（倍） | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | -14.5 | 8.1 | 10.8 | 11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.5 | -18.8 | 8.7 | 12.9 | 13.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.6 | 0.0 | 8.2 | 12.8 | 13.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.8 | -53.6 | 31.2 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 60.4 | 49.4 | 49.2 | 41.1 | 38.8 | |
| 营业利润率（%) | 10.3 | -33.1 | 15.1 | 17.6 | 17.2 | |
| 营业费用率（%） | 48.7 | 42.7 | 34.2 | 25.8 | 23.4 | |
| 净利率（%) | 7.2 | -34.1 | 13.4 | 15.4 | 15.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 19.7 | 12.4 | 10.3 | 11.4 | 12.3 | |
| 完整生意周期（天） | 36.8 | 30.0 | 22.6 | 23.7 | 21.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.9 | 14.1 | 18.1 | 20.0 | 19.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.4 | 25.8 | 20.2 | 18.2 | 18.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 43.6 | 87.4 | 151.0 | 66.8 | 133.3 | |
| 存货周转天数（天） | 8.4 | 4.2 | 2.4 | 5.5 | 2.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 40.7 | 38.6 | 30.3 | 31.5 | 45.3 | |
| 缺钱天数（天） | -3.9 | -8.6 | -7.7 | -7.8 | -24.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.4 | -1.6 | 27.5 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -31.1 | -417.3 | 158.3 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.8 | -22.0 | 7.9 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 344.6 | 421.9 | 447.9 | 288.1 | 274.4 | |
| 流动比率（%） | 346.3 | 423.6 | 449.1 | 294.6 | 276.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.7 | 15.6 | 14.5 | 18.4 | 16.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3438.7 | 1740.5 | 1271.9 | 1496.7 | 1524.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 61.0 | 24.2 | 87.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 203.2 | 75.6 | 104.4 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.1 | -9.8 | 7.0 | -- | -- |
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