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中航电测现金流表

-1.41亿

营业现金流

-1.5亿

投资现金流

1.7亿

融资现金流

现金流表详细项

中航电测现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.44 亿 7.11 亿 4.31 亿 3.27 亿 4.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.16 亿 -0.15 亿 0.5 亿 1.3 亿 -1.41 亿
现金流入 15.73 亿 15.71 亿 16.17 亿 16.77 亿 15.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.24 亿 15.1 亿 15.29 亿 16.2 亿 14.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.49 亿 0.77 亿 0.44 亿 0.58 亿
现金流出 13.57 亿 15.86 亿 15.68 亿 15.47 亿 16.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.26 亿 8.72 亿 8.14 亿 7.47 亿 9.08 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.77 亿 4.71 亿 5.06 亿 5.03 亿 5.17 亿
-支付的各项税费 0.99 亿 0.91 亿 0.95 亿 1.31 亿 0.85 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.55 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.67 亿 1.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.66 亿 -2.27 亿 -2.26 亿 -2.7 亿 -1.5 亿
现金流入 989.6 万 0.37 亿 475.22 万 941.02 万 0.61 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 291.35 万
+取得投资收益收到的现金 969.61 万 0.36 亿 462.51 万 634.8 万 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 19.99 万 22.09 万 12.71 万 306.22 万 0.46 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.76 亿 2.63 亿 2.31 亿 2.79 亿 2.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.59 亿 2.63 亿 2.21 亿 2.39 亿 1.72 亿
-投资支付的现金 0.16 亿 0.0 元 1,000.0 万 0.4 亿 0.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.17 亿 -0.37 亿 0.72 亿 2.61 亿 1.7 亿
现金流入 0.5 亿 0.5 亿 1.77 亿 3.94 亿 2.81 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.5 亿 1.77 亿 3.94 亿 2.81 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.33 亿 0.87 亿 1.06 亿 1.33 亿 1.12 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.4 亿 1.05 亿 0.9 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.2 亿 0.29 亿 0.23 亿 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 440.0 万 440.0 万 440.0 万 200.95 万 40.19 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.67 亿 0.37 亿 535.85 万 545.55 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -85.01 万 -49.9 万 4.14 万 77.08 万 125.77 万
现金及现金等价物净增加额 0.67 亿 -2.79 亿 -1.05 亿 1.22 亿 -1.2 亿
期末现金及现金等价物余额 7.11 亿 4.31 亿 3.27 亿 4.49 亿 3.29 亿


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