资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.5 | 13.1 | 9.0 | 11.6 | 7.2 | |
| 应收款项（%） | 22.4 | 28.7 | 31.7 | 27.9 | 31.0 | |
| 存货（%） | 20.2 | 21.0 | 18.1 | 16.7 | 17.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 69.8 | 65.5 | 61.1 | 58.8 | 59.6 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 30.2 | 34.5 | 38.9 | 41.2 | 40.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.4 | 19.8 | 20.5 | 18.8 | 17.9 | |
| 流动负债（%） | 31.8 | 32.3 | 32.5 | 28.6 | 25.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 1.0 | 3.4 | 10.3 | 13.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.3 | 66.7 | 64.1 | -- | 61.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.0 | 10.2 | 5.6 | 2.6 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.0 | 15.2 | 8.7 | 4.2 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.9 | 15.4 | 8.6 | 3.8 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 52.1 | 59.2 | 36.2 | 15.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 38.9 | 37.3 | 36.2 | 32.5 | 35.5 | |
| 营业利润率（%) | 17.5 | 18.0 | 11.2 | 5.6 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | 22.5 | 20.3 | 25.2 | 27.6 | 30.0 | |
| 净利率（%) | 15.4 | 16.3 | 10.3 | 5.9 | 6.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 2.4 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 307.8 | 343.4 | 405.1 | 460.7 | 528.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 127.4 | 150.8 | 201.8 | 246.9 | 286.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 180.3 | 192.6 | 203.3 | 213.8 | 241.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 165.0 | 182.9 | 210.3 | 241.1 | 284.5 | |
| 缺钱天数（天） | 142.8 | 160.5 | 194.8 | 219.6 | 243.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.9 | 10.4 | -1.9 | -12.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 27.2 | 13.3 | -38.7 | -56.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.5 | 11.4 | 6.4 | 3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 155.9 | 137.7 | 132.2 | 146.9 | 166.7 | |
| 流动比率（%） | 219.5 | 202.5 | 187.9 | 205.3 | 236.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 20.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.7 | 33.3 | 35.9 | 39.0 | 38.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 428.0 | 348.6 | 266.6 | 266.4 | 288.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.1 | -1.4 | 4.2 | 11.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 131.0 | 49.3 | 45.8 | 57.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.1 | -4.6 | -2.3 | -0.1 | -- |
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