营业现金流
投资现金流
融资现金流
长盈精密现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 6.49 亿 | 19.09 亿 | 10.91 亿 | 12.03 亿 | 17.38 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.62 亿 | -4.31 亿 | 9.37 亿 | 22.28 亿 | 14.39 亿 |
现金流入 | 97.5 亿 | 106.14 亿 | 158.98 亿 | 146.01 亿 | 160.46 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 92.1 亿 | 97.28 亿 | 147.0 亿 | 133.05 亿 | 146.21 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 2.13 亿 | 2.12 亿 | 2.47 亿 | 6.54 亿 | 6.21 亿 |
现金流出 | 88.88 亿 | 110.46 亿 | 149.61 亿 | 123.72 亿 | 146.07 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 50.79 亿 | 64.64 亿 | 94.93 亿 | 74.12 亿 | 92.25 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.28 亿 | 37.16 亿 | 40.37 亿 | 36.14 亿 | 40.24 亿 |
-支付的各项税费 | 3.91 亿 | 2.53 亿 | 5.79 亿 | 5.5 亿 | 5.56 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 6.9 亿 | 6.12 亿 | 8.51 亿 | 7.96 亿 | 8.01 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19.48 亿 | -16.18 亿 | -16.12 亿 | -13.71 亿 | -13.85 亿 |
现金流入 | 0.36 亿 | 43.37 亿 | 7.9 亿 | 3.18 亿 | 3.73 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.53 亿 | 0.16 亿 | 416.34 万 | 198.28 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.36 亿 | 0.14 亿 | 0.33 亿 | 0.64 亿 | 0.62 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.89 亿 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 42.2 亿 | 7.41 亿 | 2.5 亿 | 2.2 亿 |
现金流出 | 19.84 亿 | 59.55 亿 | 24.02 亿 | 16.89 亿 | 17.58 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.97 亿 | 18.83 亿 | 18.25 亿 | 14.02 亿 | 15.35 亿 |
-投资支付的现金 | 666.0 万 | 0.0 元 | 900.0 万 | 68.95 万 | 368.95 万 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.8 亿 | 40.72 亿 | 5.68 亿 | 2.86 亿 | 2.19 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23.66 亿 | 12.42 亿 | 7.57 亿 | -3.4 亿 | -3.53 亿 |
现金流入 | 53.17 亿 | 57.69 亿 | 75.31 亿 | 74.23 亿 | 70.85 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 18.84 亿 | 0.14 亿 | 175.0 万 | 0.3 亿 | 13.62 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 68.94 万 | 0.14 亿 | 175.0 万 | 175.0 万 | 175.0 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 32.73 亿 | 56.23 亿 | 70.48 亿 | 71.2 亿 | 57.2 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.6 亿 | 1.32 亿 | 4.82 亿 | 2.72 亿 | 300.0 万 |
现金流出 | 29.51 亿 | 45.27 亿 | 67.74 亿 | 77.63 亿 | 74.38 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 26.21 亿 | 39.43 亿 | 57.71 亿 | 69.24 亿 | 69.58 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.4 亿 | 3.08 亿 | 2.38 亿 | 2.53 亿 | 2.09 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 | 300.0 万 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.89 亿 | 2.76 亿 | 7.66 亿 | 5.86 亿 | 2.71 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.21 亿 | -0.11 亿 | 0.3 亿 | 0.17 亿 | 1.13 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 12.6 亿 | -8.18 亿 | 1.12 亿 | 5.35 亿 | -1.86 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 19.09 亿 | 10.91 亿 | 12.03 亿 | 17.38 亿 | 15.52 亿 |