长盈精密现金流表

14.39亿

营业现金流

-13.85亿

投资现金流

-3.53亿

融资现金流

现金流表详细项

长盈精密现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.49 亿 19.09 亿 10.91 亿 12.03 亿 17.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.62 亿 -4.31 亿 9.37 亿 22.28 亿 14.39 亿
现金流入 97.5 亿 106.14 亿 158.98 亿 146.01 亿 160.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 92.1 亿 97.28 亿 147.0 亿 133.05 亿 146.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 2.13 亿 2.12 亿 2.47 亿 6.54 亿 6.21 亿
现金流出 88.88 亿 110.46 亿 149.61 亿 123.72 亿 146.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 50.79 亿 64.64 亿 94.93 亿 74.12 亿 92.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 27.28 亿 37.16 亿 40.37 亿 36.14 亿 40.24 亿
-支付的各项税费 3.91 亿 2.53 亿 5.79 亿 5.5 亿 5.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 6.9 亿 6.12 亿 8.51 亿 7.96 亿 8.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 -19.48 亿 -16.18 亿 -16.12 亿 -13.71 亿 -13.85 亿
现金流入 0.36 亿 43.37 亿 7.9 亿 3.18 亿 3.73 亿
+收回投资收到的现金 0.0 0.5 亿 0.0 0.0 0.0
+取得投资收益收到的现金 0.0 0.53 亿 0.16 亿 416.34 198.28
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.36 亿 0.14 亿 0.33 亿 0.64 亿 0.62 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.89 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 42.2 亿 7.41 亿 2.5 亿 2.2 亿
现金流出 19.84 亿 59.55 亿 24.02 亿 16.89 亿 17.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14.97 亿 18.83 亿 18.25 亿 14.02 亿 15.35 亿
-投资支付的现金 666.0 0.0 900.0 68.95 368.95
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.8 亿 40.72 亿 5.68 亿 2.86 亿 2.19 亿
筹资活动产生的现金流量净额 23.66 亿 12.42 亿 7.57 亿 -3.4 亿 -3.53 亿
现金流入 53.17 亿 57.69 亿 75.31 亿 74.23 亿 70.85 亿
+吸收投资收到的现金 18.84 亿 0.14 亿 175.0 0.3 亿 13.62 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 68.94 0.14 亿 175.0 175.0 175.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 32.73 亿 56.23 亿 70.48 亿 71.2 亿 57.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.6 亿 1.32 亿 4.82 亿 2.72 亿 300.0
现金流出 29.51 亿 45.27 亿 67.74 亿 77.63 亿 74.38 亿
-偿还债务所支付的现金 26.21 亿 39.43 亿 57.71 亿 69.24 亿 69.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.4 亿 3.08 亿 2.38 亿 2.53 亿 2.09 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.89 亿 2.76 亿 7.66 亿 5.86 亿 2.71 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.21 亿 -0.11 亿 0.3 亿 0.17 亿 1.13 亿
现金及现金等价物净增加额 12.6 亿 -8.18 亿 1.12 亿 5.35 亿 -1.86 亿
期末现金及现金等价物余额 19.09 亿 10.91 亿 12.03 亿 17.38 亿 15.52 亿