资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.2 | 9.4 | 10.0 | 12.4 | 13.0 | |
| 应收款项（%） | 15.9 | 16.2 | 17.8 | 15.8 | 14.5 | |
| 存货（%） | 21.3 | 25.1 | 20.3 | 18.9 | 17.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 60.0 | 54.1 | 51.3 | 51.5 | 54.5 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | |
| 非流动资产（%） | 40.0 | 45.9 | 48.7 | 48.5 | 45.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.6 | 22.5 | 17.8 | 20.6 | 21.3 | |
| 流动负债（%） | 41.2 | 56.1 | 51.0 | 51.1 | 50.7 | |
| 非流动负债（%） | 10.3 | 9.4 | 15.4 | 15.8 | 9.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.5 | 34.5 | 33.6 | -- | 40.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | -4.3 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.0 | -9.7 | 0.7 | 1.5 | 10.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.1 | 0.0 | 1.3 | 3.1 | 6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 70.6 | -65.6 | 1.6 | 12.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | -0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 28.4 | 17.4 | 17.4 | 19.9 | 19.3 | |
| 营业利润率（%) | 6.9 | -6.5 | 0.1 | 1.2 | 4.8 | |
| 营业费用率（%） | 20.4 | 21.5 | 14.4 | 17.4 | 13.6 | |
| 净利率（%) | 6.2 | -6.0 | 0.5 | 1.1 | 4.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 212.3 | 228.8 | 184.2 | 198.0 | 164.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 4.4 | 5.2 | 4.5 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.3 | 82.9 | 70.6 | 80.6 | 68.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 3.1 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 138.9 | 145.8 | 113.6 | 117.4 | 96.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 132.9 | 135.2 | 101.0 | 115.4 | 105.3 | |
| 缺钱天数（天） | 79.4 | 93.6 | 83.2 | 82.7 | 59.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.2 | 12.7 | 37.6 | -9.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 759.7 | -206.6 | 102.9 | 653.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 54.5 | -16.0 | 0.8 | 3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.1 | 51.8 | 60.9 | 63.7 | 73.9 | |
| 流动比率（%） | 145.7 | 96.5 | 100.6 | 100.7 | 107.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.5 | -1.5 | 1.8 | 1.7 | 4.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.5 | 65.5 | 66.4 | 67.0 | 60.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 196.7 | 141.4 | 146.5 | 135.0 | 142.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.7 | -4.5 | 10.4 | 23.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.6 | 25.2 | 30.1 | 45.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.9 | -66.5 | -67.8 | -61.0 | -- |
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