营业现金流
投资现金流
融资现金流
*ST保力现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 5.1 亿 | 1.45 亿 | 0.44 亿 | 1.41 亿 | 0.67 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.52 亿 | 0.13 亿 | -0.88 亿 | -0.79 亿 | -0.72 亿 |
现金流入 | 1.11 亿 | 2.75 亿 | 2.05 亿 | 1.23 亿 | 1.27 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.68 亿 | 1.69 亿 | 1.63 亿 | 1.13 亿 | 1.12 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.44 亿 | 0.51 亿 | 521.86 万 | 550.44 万 | 511.61 万 |
现金流出 | 4.63 亿 | 2.63 亿 | 2.93 亿 | 2.02 亿 | 1.99 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.59 亿 | 1.44 亿 | 2.08 亿 | 1.03 亿 | 0.86 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.63 亿 | 0.85 亿 | 0.46 亿 | 0.51 亿 | 0.51 亿 |
-支付的各项税费 | 308.21 万 | 122.82 万 | 414.57 万 | 426.58 万 | 293.55 万 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.38 亿 | 0.32 亿 | 0.35 亿 | 0.44 亿 | 0.59 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.24 亿 | -0.57 亿 | -383.83 万 | -0.64 亿 | -0.75 亿 |
现金流入 | 0.25 亿 | 939.24 万 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 600.0 万 |
+收回投资收到的现金 | 348.34 万 | 0.0 元 | 936.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 27.08 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.15 亿 | 100.0 万 | 627.66 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 570.07 万 | 839.24 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 600.0 万 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 0.49 亿 | 0.66 亿 | 0.19 亿 | 0.64 亿 | 0.81 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.38 亿 | 0.33 亿 | 827.69 万 | 0.56 亿 | 0.77 亿 |
-投资支付的现金 | 668.4 万 | 0.34 亿 | 0.11 亿 | 802.0 万 | 356.0 万 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 441.51 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 37.44 万 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.1 亿 | -0.57 亿 | 1.89 亿 | 0.7 亿 | 0.82 亿 |
现金流入 | 3.69 亿 | 0.21 亿 | 2.37 亿 | 1.14 亿 | 0.86 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 3.63 亿 | 0.0 元 | 2.37 亿 | 200.0 万 | 350.0 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 | 350.0 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 571.5 万 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.0 元 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.72 亿 | 0.82 亿 |
现金流出 | 3.58 亿 | 0.77 亿 | 0.48 亿 | 0.44 亿 | 350.0 万 |
-偿还债务所支付的现金 | 2.37 亿 | 0.23 亿 | 0.2 亿 | 0.4 亿 | 0.0 元 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 40.03 万 | 0.0 元 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.22 亿 | 0.55 亿 | 0.28 亿 | 400.0 万 | 350.0 万 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 44.1 万 | -5.23 万 | 3.5 万 | 13.08 万 | 28.26 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -3.65 亿 | -1.01 亿 | 0.97 亿 | -0.73 亿 | -0.65 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.45 亿 | 0.44 亿 | 1.41 亿 | 0.67 亿 | 246.38 万 |