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*ST保力现金流表

-0.72亿

营业现金流

-0.75亿

投资现金流

0.82亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST保力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.1 亿 1.45 亿 0.44 亿 1.41 亿 0.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.52 亿 0.13 亿 -0.88 亿 -0.79 亿 -0.72 亿
现金流入 1.11 亿 2.75 亿 2.05 亿 1.23 亿 1.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.68 亿 1.69 亿 1.63 亿 1.13 亿 1.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.51 亿 521.86 万 550.44 万 511.61 万
现金流出 4.63 亿 2.63 亿 2.93 亿 2.02 亿 1.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.59 亿 1.44 亿 2.08 亿 1.03 亿 0.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.63 亿 0.85 亿 0.46 亿 0.51 亿 0.51 亿
-支付的各项税费 308.21 万 122.82 万 414.57 万 426.58 万 293.55 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.38 亿 0.32 亿 0.35 亿 0.44 亿 0.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.24 亿 -0.57 亿 -383.83 万 -0.64 亿 -0.75 亿
现金流入 0.25 亿 939.24 万 0.16 亿 0.0 元 600.0 万
+收回投资收到的现金 348.34 万 0.0 元 936.2 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 27.08 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.15 亿 100.0 万 627.66 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 570.07 万 839.24 万 0.0 元 0.0 元 600.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.49 亿 0.66 亿 0.19 亿 0.64 亿 0.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.38 亿 0.33 亿 827.69 万 0.56 亿 0.77 亿
-投资支付的现金 668.4 万 0.34 亿 0.11 亿 802.0 万 356.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 441.51 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 37.44 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.1 亿 -0.57 亿 1.89 亿 0.7 亿 0.82 亿
现金流入 3.69 亿 0.21 亿 2.37 亿 1.14 亿 0.86 亿
+吸收投资收到的现金 3.63 亿 0.0 元 2.37 亿 200.0 万 350.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万 350.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 571.5 万 0.21 亿 0.0 元 0.4 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.72 亿 0.82 亿
现金流出 3.58 亿 0.77 亿 0.48 亿 0.44 亿 350.0 万
-偿还债务所支付的现金 2.37 亿 0.23 亿 0.2 亿 0.4 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 40.03 万 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.22 亿 0.55 亿 0.28 亿 400.0 万 350.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 44.1 万 -5.23 万 3.5 万 13.08 万 28.26 万
现金及现金等价物净增加额 -3.65 亿 -1.01 亿 0.97 亿 -0.73 亿 -0.65 亿
期末现金及现金等价物余额 1.45 亿 0.44 亿 1.41 亿 0.67 亿 246.38 万


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