资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年3月
资产
现金与约当现金(%) 17.9 8.3 26.9 14.0 9.4
应收款项(%) 18.6 15.5 12.2 5.9 6.9
存货(%) 13.1 20.6 17.7 22.2 18.3
其他流动资产(%) 9.1 4.0 2.0 4.5 4.9
流动资产(%) 67.8 56.1 66.6 50.8 48.0
商誉(%) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2
非流动资产(%) 32.2 43.9 33.4 49.2 52.0
负债
应付款项(%) 2.5 7.4 15.5 10.7 9.8
流动负债(%) 34.5 57.9 54.0 56.5 57.5
非流动负债(%) 14.9 4.9 2.3 4.0 4.1
权益
股东权益(%) 50.7 37.1 43.7 -- 38.5
权益乘数(倍) 2.1 2.2 2.5 2.4 2.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -17.2 -18.4 -27.0 -32.1 -37.2
ROE=净资产收益率(%) -35.5 -41.1 -67.6 -76.4 -87.6
ROIC=资本回报率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 -83.6
税前纯益占实收资本(%) -4.7 -3.2 -4.3 -4.3 --
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) -20.1 -16.7 -7.5 -21.5 -34.7
营业利润率(%) -144.9 -82.7 -96.1 -135.5 -159.6
营业费用率(%) 55.1 42.6 32.4 41.4 46.6
净利率(%) -126.2 -83.2 -98.6 -139.2 -163.7
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 4.3 1.6 3.8 2.8 2.6
完整生意周期(天) 452.6 529.7 422.6 406.5 414.4
应收款项周转率(次/年) 1.2 1.3 2.0 2.4 2.1
应收款项周转天数(天) 303.8 289.7 184.9 152.1 176.2
存货周转率(次/年) 2.5 1.5 1.5 1.4 1.5
存货周转天数(天) 148.8 240.0 237.7 254.4 238.3
应付款项周转天数(天) 47.0 69.1 141.7 176.2 128.4
缺钱天数(天) 405.6 460.6 280.9 230.3 286.0
成长能力
营收增长率(%) -74.2 16.4 17.0 -28.7 --
营业利润增长率(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 --
净资本增长率(%) -27.1 -36.3 16.0 -36.2 --
偿债能力
速动比率(%) 158.7 61.3 90.6 50.7 51.5
流动比率(%) 196.6 96.9 123.4 90.0 83.5
利息保障倍数(倍) -22.9 -∞ -33.8 -∞ -84.1
财务结构
负债占资产比率(%) 49.3 62.9 56.3 60.5 61.5
长期资金占重资产比率(%) 1304.6 519.1 602.7 230.2 196.1
现金能力
现金流量比率(%) -126.2 3.1 -23.6 -28.6 --
现金流量允当比率(%) 0.0 0.0 0.0 -164.7 --
现金再投资比率(%) -133.8 -21.9 -42.6 -57.9 --