东方日升现金流表
-13.97亿
营业现金流
-13.57亿
投资现金流
-1.49亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东方日升现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 26.28 亿 | 20.76 亿 | 51.91 亿 | 57.54 亿 | 30.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.01 亿 | 30.36 亿 | -16.43 亿 | -43.23 亿 | -13.97 亿 |
| 现金流入 | 194.6 亿 | 323.98 亿 | 342.0 亿 | 208.72 亿 | 192.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 167.87 亿 | 268.95 亿 | 295.36 亿 | 173.26 亿 | 162.71 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 14.54 亿 | 24.18 亿 | 29.97 亿 | 21.02 亿 | 17.69 亿 |
| 现金流出 | 188.59 亿 | 293.62 亿 | 358.44 亿 | 251.95 亿 | 206.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 164.22 亿 | 251.74 亿 | 313.81 亿 | 207.45 亿 | 164.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.22 亿 | 10.12 亿 | 15.07 亿 | 14.59 亿 | 12.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.45 亿 | 8.84 亿 | 9.43 亿 | 5.18 亿 | 5.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.7 亿 | 22.91 亿 | 20.13 亿 | 24.72 亿 | 24.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.04 亿 | -6.22 亿 | -53.76 亿 | -21.37 亿 | -13.57 亿 |
| 现金流入 | 40.14 亿 | 15.54 亿 | 3.89 亿 | 0.98 亿 | 2.03 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.93 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.7 亿 | 0.75 亿 | 742.73 万 | 0.52 亿 | 0.54 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.18 亿 | 9.08 亿 | 0.24 亿 | 214.49 万 | 524.89 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29.34 亿 | 5.71 亿 | 3.57 亿 | 0.33 亿 | 1.33 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 35.33 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 45.18 亿 | 21.76 亿 | 57.65 亿 | 22.35 亿 | 15.59 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40.46 亿 | 21.07 亿 | 45.97 亿 | 22.09 亿 | 15.19 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.66 亿 | 0.68 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 634.2 万 | 0.0 元 | 11.04 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.64 亿 | 0.25 亿 | 0.4 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.91 亿 | 5.93 亿 | 75.24 亿 | 36.98 亿 | -1.49 亿 |
| 现金流入 | 131.07 亿 | 162.15 亿 | 249.32 亿 | 195.63 亿 | 162.06 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 49.68 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 136.99 亿 | 156.22 亿 | 174.08 亿 | 158.65 亿 | 163.56 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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