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东方日升现金流表

-68.81亿

营业现金流

-34.36亿

投资现金流

79.4亿

融资现金流

现金流表详细项

东方日升现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.66 亿 26.28 亿 20.76 亿 51.91 亿 57.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.86 亿 6.01 亿 30.36 亿 -16.43 亿 -68.81 亿
现金流入 160.02 亿 194.6 亿 323.98 亿 342.0 亿 279.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 139.27 亿 167.87 亿 268.95 亿 295.36 亿 240.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 11.27 亿 14.54 亿 24.18 亿 29.97 亿 25.21 亿
现金流出 153.16 亿 188.59 亿 293.62 亿 358.44 亿 348.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 124.3 亿 164.22 亿 251.74 亿 313.81 亿 302.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.69 亿 9.22 亿 10.12 亿 15.07 亿 16.83 亿
-支付的各项税费 8.35 亿 3.45 亿 8.84 亿 9.43 亿 6.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 13.82 亿 11.7 亿 22.91 亿 20.13 亿 22.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.76 亿 -5.04 亿 -6.22 亿 -53.76 亿 -34.36 亿
现金流入 1.46 亿 40.14 亿 15.54 亿 3.89 亿 2.95 亿
+收回投资收到的现金 6.12 万 4.93 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.3 亿 5.7 亿 0.75 亿 742.73 万 328.31 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.16 亿 0.18 亿 9.08 亿 0.24 亿 389.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14.9 万 29.34 亿 5.71 亿 3.57 亿 2.88 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 1.27 万 0.0 元 0.0 元 35.33 万 35.33 万
现金流出 12.22 亿 45.18 亿 21.76 亿 57.65 亿 37.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.93 亿 40.46 亿 21.07 亿 45.97 亿 36.09 亿
-投资支付的现金 0.22 亿 4.66 亿 0.68 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.35 亿 634.2 万 0.0 元 11.04 亿 0.42 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.72 亿 0.0 元 0.0 元 0.64 亿 0.79 亿
筹资活动产生的现金流量净额 17.18 亿 -5.91 亿 5.93 亿 75.24 亿 79.4 亿
现金流入 107.79 亿 131.07 亿 162.15 亿 249.32 亿 236.47 亿
+吸收投资收到的现金 4.8 亿 0.0 元 0.0 元 49.68 亿 -0.32 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 4.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 76.37 亿 77.09 亿 89.25 亿 108.48 亿 144.72 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 26.62 亿 53.99 亿 72.9 亿 91.16 亿 92.06 亿
现金流出 90.61 亿 136.99 亿 156.22 亿 174.08 亿 157.07 亿
-偿还债务所支付的现金 60.68 亿 70.86 亿 65.9 亿 71.56 亿 75.49 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.85 亿 4.86 亿 3.11 亿 5.96 亿 9.02 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 113.7 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 25.08 亿 61.27 亿 87.21 亿 96.55 亿 72.56 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.67 亿 -0.57 亿 1.08 亿 0.59 亿 -0.31 亿
现金及现金等价物净增加额 12.62 亿 -5.52 亿 31.15 亿 5.63 亿 -24.08 亿
期末现金及现金等价物余额 26.28 亿 20.76 亿 51.91 亿 57.54 亿 33.46 亿


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