资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.9 | 18.1 | 25.9 | 19.6 | 14.5 | |
| 应收款项（%） | 13.3 | 9.0 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | |
| 存货（%） | 5.3 | 10.3 | 16.7 | 10.3 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 4.8 | 4.9 | 2.1 | 3.3 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 49.5 | 52.8 | 61.3 | 48.3 | 40.2 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.5 | 47.2 | 38.7 | 51.7 | 59.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.0 | 35.1 | 35.4 | 33.9 | 23.6 | |
| 流动负债（%） | 51.1 | 56.7 | 63.7 | 57.1 | 52.5 | |
| 非流动负债（%） | 14.7 | 11.0 | 9.1 | 14.8 | 18.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.1 | 32.3 | 27.2 | -- | 28.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 9.8 | 3.8 | 3.7 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | -0.1 | 2.8 | 3.0 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.0 | -0.5 | 10.6 | 11.1 | -10.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.2 | 0.0 | 5.6 | 7.2 | -3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 32.4 | 2.7 | 119.7 | 144.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | -1.3 | |
| 毛利率（%) | 13.7 | 6.6 | 10.7 | 14.6 | 10.1 | |
| 营业利润率（%) | 2.6 | 0.8 | 3.7 | 5.6 | -8.3 | |
| 营业费用率（%） | 12.2 | 13.1 | 6.8 | 7.3 | 11.3 | |
| 净利率（%) | 1.5 | -0.1 | 3.3 | 3.9 | -6.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.9 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 123.5 | 111.1 | 107.2 | 122.3 | 205.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 5.8 | 8.8 | 7.3 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.9 | 63.5 | 41.6 | 49.9 | 97.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.6 | 7.7 | 5.6 | 5.0 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 42.5 | 47.6 | 65.6 | 72.4 | 108.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 223.6 | 201.5 | 166.5 | 193.1 | 277.9 | |
| 缺钱天数（天） | -100.1 | -90.4 | -59.3 | -70.8 | -72.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.5 | 17.2 | 56.0 | 20.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -63.3 | -63.4 | 620.8 | 80.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.1 | -4.0 | 9.0 | 46.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 86.3 | 75.0 | 69.9 | 66.6 | 57.8 | |
| 流动比率（%） | 96.7 | 93.1 | 96.2 | 84.5 | 76.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | 1.0 | ∞ | 27.9 | -2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.9 | 67.7 | 72.8 | 71.9 | 71.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 119.0 | 118.8 | 130.4 | 103.0 | 101.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.6 | 3.6 | 12.5 | -5.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 63.3 | 30.0 | 67.1 | 30.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -58.8 | -102.3 | -90.6 | -81.9 | -- |
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