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瑞普生物现金流表

5.37亿

营业现金流

-5.52亿

投资现金流

-0.32亿

融资现金流

现金流表详细项

瑞普生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.89 亿 2.64 亿 12.8 亿 3.77 亿 3.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.88 亿 3.83 亿 3.89 亿 3.78 亿 5.37 亿
现金流入 20.4 亿 20.44 亿 20.19 亿 21.38 亿 23.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.49 亿 19.74 亿 19.51 亿 20.86 亿 23.25 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.83 亿 0.55 亿 0.56 亿 0.47 亿 0.5 亿
现金流出 16.51 亿 16.62 亿 16.3 亿 17.6 亿 18.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.1 亿 8.46 亿 8.59 亿 8.94 亿 9.29 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.94 亿 3.61 亿 3.71 亿 4.22 亿 4.47 亿
-支付的各项税费 1.21 亿 1.24 亿 1.0 亿 1.54 亿 1.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.25 亿 3.31 亿 2.99 亿 2.9 亿 3.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.43 亿 -6.27 亿 -12.45 亿 -1.61 亿 -5.52 亿
现金流入 9.29 亿 9.16 亿 25.23 亿 38.17 亿 36.66 亿
+收回投资收到的现金 8.91 亿 8.87 亿 24.85 亿 36.16 亿 35.31 亿
+取得投资收益收到的现金 0.21 亿 0.14 亿 0.2 亿 0.42 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 16.86 万 312.77 万 11.09 万 1.6 亿 0.8 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.17 亿 0.0 元 0.17 亿 21.2 万 0.38 亿
现金流出 11.72 亿 15.43 亿 37.67 亿 39.78 亿 42.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.59 亿 3.06 亿 3.72 亿 2.44 亿 2.11 亿
-投资支付的现金 9.13 亿 12.36 亿 33.95 亿 37.34 亿 38.03 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.03 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 163.1 万 39.74 万 0.0 元 87.67 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.7 亿 12.6 亿 -0.48 亿 -2.72 亿 -0.32 亿
现金流入 8.48 亿 20.13 亿 11.04 亿 7.25 亿 9.38 亿
+吸收投资收到的现金 500.0 万 13.25 亿 0.4 亿 100.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 100.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.93 亿 6.54 亿 10.25 亿 7.05 亿 9.17 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.5 亿 0.33 亿 0.39 亿 0.2 亿 0.21 亿
现金流出 10.18 亿 7.52 亿 11.52 亿 9.98 亿 9.7 亿
-偿还债务所支付的现金 7.98 亿 4.63 亿 8.38 亿 7.16 亿 3.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.32 亿 1.88 亿 1.96 亿 1.75 亿 2.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.17 亿 595.0 万 518.6 万 0.13 亿 0.35 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.87 亿 1.02 亿 1.18 亿 1.06 亿 3.57 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 4.4 万 6.43 万 40.16 万
现金及现金等价物净增加额 -0.24 亿 10.16 亿 -9.04 亿 -0.55 亿 -0.46 亿
期末现金及现金等价物余额 2.64 亿 12.8 亿 3.77 亿 3.22 亿 2.76 亿


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