资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.2 | 30.9 | 24.5 | 24.3 | 23.3 | |
| 应收款项（%） | 10.7 | 12.2 | 14.5 | 13.4 | 13.8 | |
| 存货（%） | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 6.3 | 6.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 0.4 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 53.8 | 50.7 | 49.5 | 45.8 | 47.0 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 5.6 | 8.6 | |
| 非流动资产（%） | 46.2 | 49.3 | 50.5 | 54.2 | 53.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 6.5 | 8.5 | 6.9 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 19.7 | 21.4 | 20.4 | 28.3 | 22.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 4.8 | 6.8 | 8.9 | 10.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.0 | 73.7 | -- | 62.9 | 67.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.0 | 6.3 | 8.0 | 4.5 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 8.4 | 10.4 | 6.7 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.6 | 7.9 | 10.1 | 6.3 | 7.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 111.8 | 88.4 | 121.3 | 79.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 51.8 | 48.4 | 49.7 | 41.4 | 38.2 | |
| 营业利润率（%) | 24.9 | 20.0 | 25.1 | 12.2 | 13.2 | |
| 营业费用率（%） | 33.2 | 30.6 | 32.0 | 28.1 | 25.1 | |
| 净利率（%) | 21.6 | 17.9 | 22.7 | 10.7 | 11.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 234.1 | 242.0 | 260.2 | 210.6 | 169.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.1 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.5 | 118.5 | 138.1 | 120.4 | 100.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 136.7 | 123.6 | 122.1 | 90.2 | 68.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 92.3 | 115.3 | 154.7 | 112.8 | 73.3 | |
| 缺钱天数（天） | 141.8 | 126.7 | 105.5 | 97.9 | 95.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.3 | 3.8 | 7.9 | 36.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2.7 | -16.6 | 35.7 | -34.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 58.0 | 4.1 | 6.7 | 4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 240.4 | 208.1 | 213.7 | 139.9 | 179.3 | |
| 流动比率（%） | 272.4 | 236.2 | 242.6 | 162.1 | 208.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 27.0 | 24.9 | 30.9 | 14.5 | 15.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.0 | 26.3 | 27.2 | 37.1 | 33.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 387.7 | 307.1 | 321.1 | 299.5 | 358.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.0 | 29.7 | 28.1 | 32.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84.6 | 78.9 | 88.9 | 99.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.1 | -15.9 | -11.8 | -8.2 | -- |
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