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经纬辉开现金流表

1.81亿

营业现金流

-0.92亿

投资现金流

-1.6亿

融资现金流

现金流表详细项

经纬辉开现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.74 亿 2.51 亿 1.85 亿 4.08 亿 9.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.57 亿 1.58 亿 -0.4 亿 -0.71 亿 1.81 亿
现金流入 31.56 亿 31.11 亿 23.31 亿 33.45 亿 34.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 30.23 亿 30.04 亿 22.3 亿 32.42 亿 33.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.79 亿 0.48 亿 0.34 亿 0.48 亿 0.42 亿
现金流出 32.13 亿 29.53 亿 23.71 亿 34.16 亿 33.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 27.31 亿 24.52 亿 18.99 亿 29.49 亿 28.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.88 亿 3.48 亿 2.96 亿 2.81 亿 3.38 亿
-支付的各项税费 0.46 亿 0.43 亿 0.37 亿 0.37 亿 0.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.48 亿 1.1 亿 1.4 亿 1.49 亿 1.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.47 亿 -1.61 亿 -0.78 亿 -1.29 亿 -0.92 亿
现金流入 0.23 亿 89.95 万 0.48 亿 0.25 亿 0.22 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 995.6 万 995.6 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 711.47 万 28.66 万 48.87 万 38.05 万 -296.34 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.16 亿 61.29 万 0.0 元 0.15 亿 0.15 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.48 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.7 亿 1.62 亿 1.27 亿 1.54 亿 1.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.64 亿 0.45 亿 0.18 亿 0.72 亿 0.85 亿
-投资支付的现金 0.74 亿 0.25 亿 0.47 亿 0.24 亿 0.29 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.32 亿 0.92 亿 0.62 亿 0.59 亿 10.42 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.23 亿 -0.54 亿 3.05 亿 7.79 亿 -1.6 亿
现金流入 7.1 亿 9.41 亿 14.63 亿 15.4 亿 10.69 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 7.04 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.1 亿 9.41 亿 14.48 亿 8.36 亿 10.69 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.18 万 2.18 万
现金流出 5.87 亿 9.95 亿 11.58 亿 7.6 亿 12.29 亿
-偿还债务所支付的现金 5.01 亿 9.15 亿 10.89 亿 6.76 亿 11.27 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.84 亿 0.73 亿 0.41 亿 0.74 亿 0.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 120.75 万 676.57 万 0.28 亿 986.95 万 0.56 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.42 亿 -953.3 万 0.37 亿 69.68 万 0.39 亿
现金及现金等价物净增加额 -2.23 亿 -0.66 亿 2.23 亿 5.8 亿 -0.33 亿
期末现金及现金等价物余额 2.51 亿 1.85 亿 4.08 亿 9.88 亿 9.55 亿


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