经纬辉开现金流表
0.43亿
营业现金流
-0.88亿
投资现金流
-1.01亿
融资现金流
现金流表详细项
| 经纬辉开现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.51 亿 | 1.85 亿 | 4.08 亿 | 9.88 亿 | 6.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.58 亿 | -0.4 亿 | -0.71 亿 | 0.92 亿 | 0.43 亿 |
| 现金流入 | 31.11 亿 | 23.31 亿 | 33.45 亿 | 34.8 亿 | 34.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.04 亿 | 22.3 亿 | 32.42 亿 | 33.97 亿 | 33.57 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.34 亿 | 0.48 亿 | 0.36 亿 | 0.82 亿 |
| 现金流出 | 29.53 亿 | 23.71 亿 | 34.16 亿 | 33.89 亿 | 34.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.52 亿 | 18.99 亿 | 29.49 亿 | 28.75 亿 | 29.17 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.48 亿 | 2.96 亿 | 2.81 亿 | 3.59 亿 | 3.53 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.43 亿 | 0.37 亿 | 0.37 亿 | 0.19 亿 | 0.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.1 亿 | 1.4 亿 | 1.49 亿 | 1.35 亿 | 1.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.61 亿 | -0.78 亿 | -1.29 亿 | -1.86 亿 | -0.88 亿 |
| 现金流入 | 89.95 万 | 0.48 亿 | 0.25 亿 | 0.49 亿 | 1.02 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 995.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 28.66 万 | 48.87 万 | 38.05 万 | 0.49 亿 | 0.32 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 61.29 万 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.7 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.48 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.62 亿 | 1.27 亿 | 1.54 亿 | 2.35 亿 | 1.9 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.45 亿 | 0.18 亿 | 0.72 亿 | 0.82 亿 | 0.64 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.25 亿 | 0.47 亿 | 0.24 亿 | 0.35 亿 | 775.11 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.18 亿 | 1.18 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.92 亿 | 0.62 亿 | 0.59 亿 | 0.0 元 | 13.82 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.54 亿 | 3.05 亿 | 7.79 亿 | -2.06 亿 | -1.01 亿 |
| 现金流入 | 9.41 亿 | 14.63 亿 | 15.4 亿 | 9.95 亿 | 9.45 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 7.04 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.95 亿 | 11.58 亿 | 7.6 亿 | 12.01 亿 | 10.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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