资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.9 | 7.1 | 11.2 | 23.5 | 21.3 | |
| 应收款项（%） | 18.7 | 18.9 | 18.3 | 17.0 | 16.8 | |
| 存货（%） | 13.7 | 12.8 | 17.6 | 15.9 | 17.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 47.5 | 47.1 | 53.8 | 61.4 | 61.5 | |
| 商誉（%） | 16.8 | 16.9 | 15.6 | 10.6 | 16.4 | |
| 非流动资产（%） | 52.5 | 52.9 | 46.2 | 38.6 | 38.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.6 | 9.4 | 11.4 | 7.1 | 11.0 | |
| 流动负债（%） | 30.5 | 28.9 | 33.9 | 33.2 | 25.4 | |
| 非流动负债（%） | 7.2 | 7.6 | 6.6 | 3.9 | 9.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.3 | 63.4 | 59.5 | -- | 64.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 1.2 | 1.0 | -6.4 | -6.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.2 | 1.7 | 1.5 | -10.5 | -9.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 2.7 | 2.4 | 0.0 | -5.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.8 | 9.8 | 9.7 | -53.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.5 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 13.2 | 12.1 | 15.7 | 12.1 | 11.7 | |
| 营业利润率（%) | 2.9 | 1.5 | 1.7 | -7.9 | -8.0 | |
| 营业费用率（%） | 10.9 | 10.5 | 12.9 | 10.8 | 9.7 | |
| 净利率（%) | 2.6 | 1.5 | 1.5 | -8.5 | -8.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 4.3 | 3.5 | 4.5 | 5.1 | |
| 完整生意周期（天） | 145.8 | 153.5 | 211.6 | 178.0 | 188.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 4.3 | 3.4 | 4.3 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.2 | 85.1 | 107.3 | 85.8 | 87.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 5.3 | 3.5 | 4.0 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 64.6 | 68.3 | 104.3 | 92.2 | 100.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 50.2 | 51.6 | 71.3 | 50.6 | 58.6 | |
| 缺钱天数（天） | 95.6 | 101.9 | 140.4 | 127.4 | 129.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.6 | 6.1 | -18.3 | 27.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -38.2 | -47.2 | -3.6 | -679.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 12.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.6 | 118.6 | 106.9 | 137.4 | 174.5 | |
| 流动比率（%） | 155.7 | 162.7 | 158.7 | 185.3 | 242.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.9 | 2.4 | 2.0 | -4.6 | -4.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.7 | 36.6 | 40.5 | 37.1 | 35.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 320.0 | 340.2 | 360.4 | 441.0 | 505.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.5 | 13.3 | -2.6 | -4.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 15.0 | 34.7 | 22.5 | 10.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.5 | -28.8 | -40.8 | -26.5 | -- |
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