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智飞生物现金流表

33.46亿

营业现金流

-10.03亿

投资现金流

-19.78亿

融资现金流

现金流表详细项

智飞生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.1 亿 13.91 亿 42.8 亿 26.16 亿 63.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 34.97 亿 85.08 亿 19.89 亿 89.96 亿 33.46 亿
现金流入 135.34 亿 254.68 亿 313.7 亿 480.64 亿 444.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 133.77 亿 251.68 亿 311.9 亿 478.03 亿 443.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.56 亿 3.0 亿 1.79 亿 2.61 亿 1.29 亿
现金流出 100.37 亿 169.61 亿 293.81 亿 390.68 亿 411.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 74.25 亿 122.24 亿 228.58 亿 319.45 亿 343.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.71 亿 10.45 亿 12.66 亿 15.04 亿 17.45 亿
-支付的各项税费 8.75 亿 19.55 亿 32.75 亿 33.1 亿 27.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 10.66 亿 17.37 亿 19.82 亿 23.09 亿 22.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.97 亿 -20.19 亿 -14.98 亿 -9.77 亿 -10.03 亿
现金流入 10.11 万 5.02 亿 64.68 万 1.68 亿 0.22 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 146.89 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.11 万 32.5 万 64.68 万 1.68 亿 0.22 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 5.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.97 亿 25.21 亿 14.99 亿 11.45 亿 10.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.27 亿 19.32 亿 14.53 亿 11.34 亿 10.15 亿
-投资支付的现金 0.7 亿 0.69 亿 0.46 亿 0.11 亿 0.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 5.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -21.14 亿 -35.9 亿 -21.73 亿 -42.94 亿 -19.78 亿
现金流入 73.89 亿 26.82 亿 55.17 亿 63.48 亿 104.91 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 66.53 亿 25.69 亿 54.77 亿 63.42 亿 104.89 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 7.36 亿 1.14 亿 0.39 亿 554.28 万 115.99 万
现金流出 95.03 亿 62.72 亿 76.89 亿 106.42 亿 124.68 亿
-偿还债务所支付的现金 80.32 亿 53.12 亿 66.43 亿 97.39 亿 101.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.29 亿 8.62 亿 10.15 亿 8.89 亿 20.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.42 亿 0.99 亿 0.31 亿 0.13 亿 3.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -492.64 万 -966.13 万 0.18 亿 -230.3 万 -209.57 万
现金及现金等价物净增加额 4.81 亿 28.89 亿 -16.64 亿 37.24 亿 3.62 亿
期末现金及现金等价物余额 13.91 亿 42.8 亿 26.16 亿 63.39 亿 67.02 亿


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