智飞生物现金流表
1.64亿
营业现金流
-8.28亿
投资现金流
7.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 智飞生物现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.1 亿 | 13.91 亿 | 42.8 亿 | 26.16 亿 | 26.99 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34.97 亿 | 85.08 亿 | 19.89 亿 | 89.96 亿 | 1.64 亿 |
| 现金流入 | 135.34 亿 | 254.68 亿 | 313.7 亿 | 480.64 亿 | 325.32 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 133.77 亿 | 251.68 亿 | 311.9 亿 | 478.03 亿 | 324.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.56 亿 | 3.0 亿 | 1.79 亿 | 2.61 亿 | 1.16 亿 |
| 现金流出 | 100.37 亿 | 169.61 亿 | 293.81 亿 | 390.68 亿 | 323.68 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 74.25 亿 | 122.24 亿 | 228.58 亿 | 319.45 亿 | 270.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.71 亿 | 10.45 亿 | 12.66 亿 | 15.04 亿 | 18.27 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.75 亿 | 19.55 亿 | 32.75 亿 | 33.1 亿 | 13.56 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.66 亿 | 17.37 亿 | 19.82 亿 | 23.09 亿 | 21.1 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.97 亿 | -20.19 亿 | -14.98 亿 | -9.77 亿 | -8.28 亿 |
| 现金流入 | 10.11 万 | 5.02 亿 | 64.68 万 | 1.68 亿 | 0.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 400.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 146.89 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.11 万 | 32.5 万 | 64.68 万 | 1.68 亿 | 0.11 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 5.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.97 亿 | 25.21 亿 | 14.99 亿 | 11.45 亿 | 8.43 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.27 亿 | 19.32 亿 | 14.53 亿 | 11.34 亿 | 8.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.7 亿 | 0.69 亿 | 0.46 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 5.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -156.64 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21.14 亿 | -35.9 亿 | -21.73 亿 | -42.94 亿 | 7.59 亿 |
| 现金流入 | 73.89 亿 | 26.82 亿 | 55.17 亿 | 63.48 亿 | 165.86 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 95.03 亿 | 62.72 亿 | 76.89 亿 | 106.42 亿 | 158.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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