快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

智飞生物现金流表

65.12亿

营业现金流

-8.38亿

投资现金流

-34.57亿

融资现金流

现金流表详细项

智飞生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.1 亿 13.91 亿 42.8 亿 26.16 亿 63.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 34.97 亿 85.08 亿 19.89 亿 89.96 亿 65.12 亿
现金流入 135.34 亿 254.68 亿 313.7 亿 480.64 亿 483.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 133.77 亿 251.68 亿 311.9 亿 478.03 亿 481.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.56 亿 3.0 亿 1.79 亿 2.61 亿 2.45 亿
现金流出 100.37 亿 169.61 亿 293.81 亿 390.68 亿 418.46 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 74.25 亿 122.24 亿 228.58 亿 319.45 亿 346.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.71 亿 10.45 亿 12.66 亿 15.04 亿 16.0 亿
-支付的各项税费 8.75 亿 19.55 亿 32.75 亿 33.1 亿 33.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 10.66 亿 17.37 亿 19.82 亿 23.09 亿 23.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.97 亿 -20.19 亿 -14.98 亿 -9.77 亿 -8.38 亿
现金流入 10.11 万 5.02 亿 64.68 万 1.68 亿 1.72 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 146.89 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.11 万 32.5 万 64.68 万 1.68 亿 1.72 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 5.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.97 亿 25.21 亿 14.99 亿 11.45 亿 10.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.27 亿 19.32 亿 14.53 亿 11.34 亿 10.12 亿
-投资支付的现金 0.7 亿 0.69 亿 0.46 亿 0.11 亿 0.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 5.2 亿 0.0 元 0.0 元 -0.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -21.14 亿 -35.9 亿 -21.73 亿 -42.94 亿 -34.57 亿
现金流入 73.89 亿 26.82 亿 55.17 亿 63.48 亿 91.18 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 66.53 亿 25.69 亿 54.77 亿 63.42 亿 91.17 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 7.36 亿 1.14 亿 0.39 亿 554.28 万 83.21 万
现金流出 95.03 亿 62.72 亿 76.89 亿 106.42 亿 125.75 亿
-偿还债务所支付的现金 80.32 亿 53.12 亿 66.43 亿 97.39 亿 121.56 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.29 亿 8.62 亿 10.15 亿 8.89 亿 1.04 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.42 亿 0.99 亿 0.31 亿 0.13 亿 3.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -492.64 万 -966.13 万 0.18 亿 -230.3 万 -141.44 万
现金及现金等价物净增加额 4.81 亿 28.89 亿 -16.64 亿 37.24 亿 22.16 亿
期末现金及现金等价物余额 13.91 亿 42.8 亿 26.16 亿 63.39 亿 85.55 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号