资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.4 | 14.3 | 6.9 | 12.6 | 6.1 | |
| 应收款项（%） | 43.5 | 42.8 | 54.2 | 53.9 | 39.8 | |
| 存货（%） | 22.4 | 24.6 | 21.1 | 17.9 | 38.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 75.8 | 82.4 | 82.7 | 84.6 | 84.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 24.2 | 17.6 | 17.3 | 15.4 | 15.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.3 | 30.5 | 25.8 | 26.2 | 22.6 | |
| 流动负债（%） | 44.8 | 39.5 | 34.8 | 36.0 | 40.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.2 | 58.8 | 63.8 | -- | 58.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 25.2 | 45.1 | 22.2 | 18.3 | 7.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 47.2 | 78.8 | 36.0 | 29.0 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 35.5 | 69.7 | 33.8 | 26.6 | 10.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 240.9 | 745.7 | 544.9 | 467.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.1 | 6.4 | 4.7 | 3.4 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 39.0 | 49.0 | 33.6 | 26.9 | 25.7 | |
| 营业利润率（%) | 25.6 | 39.1 | 22.9 | 17.7 | 11.6 | |
| 营业费用率（%） | 12.1 | 8.8 | 9.1 | 7.9 | 11.8 | |
| 净利率（%) | 21.7 | 33.3 | 19.7 | 15.2 | 10.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.1 | 19.2 | 16.9 | 16.0 | 10.9 | |
| 完整生意周期（天） | 248.9 | 242.1 | 270.4 | 244.7 | 460.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 3.1 | 2.3 | 2.2 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 132.9 | 116.1 | 159.7 | 164.4 | 250.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 4.5 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 116.0 | 126.1 | 110.7 | 80.3 | 209.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 104.5 | 143.3 | 136.4 | 108.3 | 170.6 | |
| 缺钱天数（天） | 144.4 | 98.9 | 134.0 | 136.4 | 289.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 43.5 | 101.8 | 24.8 | 38.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 38.4 | 208.1 | -27.0 | 7.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 43.5 | 114.1 | 37.3 | 30.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 119.3 | 146.3 | 176.8 | 185.4 | 114.4 | |
| 流动比率（%） | 169.3 | 208.5 | 237.4 | 235.1 | 210.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 30.3 | 547.8 | 632.8 | 198.9 | 64.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.8 | 41.2 | 36.2 | 37.3 | 41.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 352.1 | 512.9 | 532.3 | 632.3 | 622.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 51.3 | 71.7 | 15.0 | 49.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 73.1 | 103.2 | 101.1 | 144.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -71.5 | 12.3 | -23.0 | -5.1 | -- |
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