亚光科技现金流表
1.09亿
营业现金流
0.28亿
投资现金流
-1.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 亚光科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.42 亿 | 2.31 亿 | 1.43 亿 | 1.62 亿 | 0.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.4 亿 | -2.32 亿 | 1.99 亿 | 1.12 亿 | 1.09 亿 |
| 现金流入 | 17.27 亿 | 15.25 亿 | 16.58 亿 | 12.79 亿 | 12.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.95 亿 | 14.1 亿 | 15.87 亿 | 11.76 亿 | 11.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.22 亿 | 0.78 亿 | 0.67 亿 | 1.02 亿 | 0.96 亿 |
| 现金流出 | 17.67 亿 | 17.57 亿 | 14.59 亿 | 11.67 亿 | 10.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.72 亿 | 11.12 亿 | 8.97 亿 | 6.37 亿 | 6.16 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.06 亿 | 3.19 亿 | 2.92 亿 | 2.52 亿 | 2.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.4 亿 | 0.47 亿 | 0.89 亿 | 0.91 亿 | 0.77 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.5 亿 | 2.79 亿 | 1.81 亿 | 1.88 亿 | 1.76 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.83 亿 | -1.3 亿 | -269.32 万 | 443.14 万 | 0.28 亿 |
| 现金流入 | 0.76 亿 | 0.52 亿 | 0.86 亿 | 0.78 亿 | 0.69 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.67 亿 | 0.47 亿 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.22 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 10.88 万 | 123.71 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3,041.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 886.42 万 | 42.2 万 | 0.38 亿 | 465.22 万 | 464.34 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.48 亿 | 0.27 亿 | 0.27 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 268.47 万 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 5.6 亿 | 1.82 亿 | 0.88 亿 | 0.73 亿 | 0.41 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.89 亿 | 1.73 亿 | 0.82 亿 | 0.56 亿 | 0.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.7 亿 | 940.0 万 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.23 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 125.36 万 | 0.0 元 | 600.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.13 亿 | 2.76 亿 | -1.8 亿 | -2.16 亿 | -1.15 亿 |
| 现金流入 | 22.19 亿 | 30.48 亿 | 23.9 亿 | 27.51 亿 | 27.38 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 18.06 亿 | 27.72 亿 | 25.7 亿 | 29.67 亿 | 28.54 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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