资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.2 | 7.1 | 4.5 | 6.2 | 6.5 | |
| 应收款项（%） | 23.6 | 30.2 | 33.3 | 34.0 | 34.8 | |
| 存货（%） | 9.6 | 8.8 | 9.2 | 10.6 | 10.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 45.0 | 48.9 | 49.9 | 53.1 | 54.4 | |
| 商誉（%） | 25.5 | 19.5 | 21.1 | 51.2 | 51.8 | |
| 非流动资产（%） | 55.0 | 51.1 | 50.1 | 46.9 | 45.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.4 | 12.0 | 15.2 | 18.4 | 17.8 | |
| 流动负债（%） | 43.7 | 48.1 | 48.0 | 56.3 | 56.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 9.2 | 9.0 | 9.9 | 10.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.1 | 42.6 | -- | 33.8 | 33.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -15.0 | -16.6 | -4.2 | -15.8 | -16.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -26.6 | -36.4 | -10.9 | -40.7 | -41.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.4 | -18.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -116.1 | -117.0 | -26.0 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.2 | -1.2 | -0.3 | -0.9 | -0.9 | |
| 毛利率（%) | 18.7 | 19.3 | 26.9 | 17.4 | 14.5 | |
| 营业利润率（%) | -74.3 | -65.7 | -16.4 | -95.0 | -92.1 | |
| 营业费用率（%） | 32.6 | 32.3 | 34.4 | 29.0 | 26.9 | |
| 净利率（%) | -74.8 | -71.0 | -17.2 | -95.1 | -92.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 643.5 | 596.3 | 660.6 | 998.9 | 951.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 409.1 | 417.2 | 476.1 | 738.3 | 698.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 234.4 | 179.1 | 184.6 | 260.5 | 252.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 180.3 | 195.1 | 278.0 | 442.4 | 399.0 | |
| 缺钱天数（天） | 463.2 | 401.2 | 382.6 | 556.5 | 552.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.4 | 6.2 | -5.8 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1703.9 | 100.0 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -22.4 | -29.5 | -7.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 80.8 | 83.2 | 84.9 | 75.6 | 77.9 | |
| 流动比率（%） | 102.8 | 101.5 | 104.0 | 94.4 | 96.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -8.4 | -6.2 | -0.4 | -4.8 | -4.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.9 | 57.4 | 57.0 | 66.2 | 66.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 256.2 | 213.1 | 232.3 | 194.9 | 203.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.2 | -7.1 | 6.6 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.2 | -10.7 | 15.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -43.1 | -85.1 | -72.8 | -- | -- |
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