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汇川技术现金流表

57.78亿

营业现金流

-69.26亿

投资现金流

-12.54亿

融资现金流

现金流表详细项

汇川技术现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 18.6 亿 23.61 亿 30.29 亿 59.64 亿 85.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 14.67 亿 17.66 亿 32.01 亿 33.7 亿 57.78 亿
现金流入 94.34 亿 141.63 亿 190.0 亿 235.78 亿 294.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 88.66 亿 133.9 亿 175.1 亿 222.08 亿 280.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.71 亿 2.76 亿 9.68 亿 7.74 亿 7.65 亿
现金流出 79.66 亿 123.97 亿 157.99 亿 202.09 亿 236.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 45.59 亿 74.88 亿 91.49 亿 116.22 亿 137.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 18.69 亿 28.05 亿 39.63 亿 48.56 亿 58.64 亿
-支付的各项税费 6.68 亿 11.21 亿 10.14 亿 14.18 亿 16.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.7 亿 9.83 亿 16.74 亿 23.12 亿 24.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.04 亿 -23.86 亿 -27.41 亿 -4.54 亿 -69.26 亿
现金流入 30.32 亿 34.59 亿 45.31 亿 60.63 亿 135.29 亿
+收回投资收到的现金 29.13 亿 32.07 亿 41.58 亿 37.28 亿 101.58 亿
+取得投资收益收到的现金 132.87 万 0.35 亿 0.35 亿 0.63 亿 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 90.0 万 576.2 万 418.96 万 322.57 万 1.02 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.16 亿 2.12 亿 3.34 亿 22.69 亿 32.53 亿
现金流出 35.35 亿 58.45 亿 72.72 亿 65.17 亿 204.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.58 亿 7.79 亿 16.62 亿 15.09 亿 16.31 亿
-投资支付的现金 25.06 亿 48.89 亿 47.13 亿 26.78 亿 103.24 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.7 亿 1.42 亿 3.42 亿 0.33 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.71 亿 1.08 亿 7.55 亿 19.88 亿 84.68 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.49 亿 12.99 亿 24.49 亿 -3.23 亿 -12.54 亿
现金流入 19.45 亿 36.99 亿 65.38 亿 47.74 亿 47.42 亿
+吸收投资收到的现金 450.0 万 26.74 亿 7.18 亿 11.19 亿 6.49 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 450.0 万 0.0 元 0.4 亿 4.8 亿 1.55 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 16.32 亿 7.29 亿 49.42 亿 22.09 亿 27.97 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.09 亿 2.95 亿 8.78 亿 14.45 亿 12.96 亿
现金流出 23.94 亿 23.99 亿 40.89 亿 50.97 亿 59.96 亿
-偿还债务所支付的现金 15.29 亿 6.75 亿 20.12 亿 29.52 亿 31.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.91 亿 6.82 亿 9.09 亿 11.31 亿 13.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.23 亿 0.16 亿 0.15 亿 956.97 万 0.1 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.74 亿 10.42 亿 11.68 亿 10.14 亿 15.59 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.13 亿 -0.12 亿 0.26 亿 -0.2 亿 -0.16 亿
现金及现金等价物净增加额 5.02 亿 6.68 亿 29.35 亿 25.73 亿 -24.18 亿
期末现金及现金等价物余额 23.61 亿 30.29 亿 59.64 亿 85.37 亿 61.19 亿


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