资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.0 | 22.1 | 24.1 | 18.7 | 7.9 | |
| 应收款项（%） | 16.9 | 17.0 | 21.1 | 25.7 | 24.9 | |
| 存货（%） | 12.9 | 15.4 | 14.0 | 12.8 | 13.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 66.4 | 67.5 | 66.1 | 63.8 | 54.6 | |
| 商誉（%） | 10.5 | 7.0 | 5.0 | 4.4 | 8.1 | |
| 非流动资产（%） | 33.6 | 32.5 | 33.9 | 36.2 | 45.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.3 | 23.3 | 23.8 | 25.1 | 28.3 | |
| 流动负债（%） | 31.9 | 36.6 | 41.0 | 40.1 | 39.6 | |
| 非流动负债（%） | 9.4 | 3.6 | 7.8 | 8.8 | 9.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.7 | 59.8 | 51.3 | -- | 50.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 10.8 | 10.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.8 | 26.9 | 24.2 | 21.4 | 19.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.6 | 23.9 | 20.9 | 17.8 | 17.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 135.8 | 175.4 | 169.1 | 187.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 39.0 | 35.8 | 35.0 | 33.5 | 30.5 | |
| 营业利润率（%) | 20.4 | 21.3 | 19.4 | 16.4 | 14.7 | |
| 营业费用率（%） | 21.0 | 19.7 | 20.5 | 19.3 | 17.9 | |
| 净利率（%) | 19.0 | 20.5 | 18.8 | 15.7 | 13.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.8 | 10.2 | 9.0 | 7.9 | 6.9 | |
| 完整生意周期（天） | 196.5 | 184.4 | 220.7 | 231.0 | 219.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 4.6 | 3.6 | 2.9 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.2 | 79.3 | 102.3 | 125.1 | 113.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 107.3 | 105.1 | 118.3 | 105.9 | 106.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 163.5 | 161.1 | 191.6 | 195.4 | 187.7 | |
| 缺钱天数（天） | 33.0 | 23.4 | 29.1 | 35.6 | 31.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 55.8 | 55.9 | 28.2 | 32.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 124.2 | 62.8 | 17.0 | 11.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.1 | 48.2 | 23.2 | 24.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 167.7 | 142.1 | 127.2 | 127.3 | 102.7 | |
| 流动比率（%） | 208.2 | 184.2 | 161.4 | 159.1 | 137.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 36.8 | 6520.3 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.3 | 40.2 | 48.7 | 48.9 | 49.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 651.1 | 610.2 | 493.4 | 438.4 | 441.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.5 | 17.7 | 19.9 | 17.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 82.3 | 73.7 | 78.9 | 88.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.3 | -3.7 | -3.8 | -5.9 | -- |
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