资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.1 | 24.1 | 18.7 | 9.3 | 14.3 | |
| 应收款项（%） | 17.0 | 21.1 | 25.7 | 24.9 | 20.8 | |
| 存货（%） | 15.4 | 14.0 | 12.8 | 12.2 | 12.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 67.5 | 66.1 | 63.8 | 53.3 | 58.6 | |
| 商誉（%） | 7.0 | 5.0 | 4.4 | 3.8 | 6.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.5 | 33.9 | 36.2 | 46.7 | 41.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.3 | 23.8 | 25.1 | 29.7 | 28.6 | |
| 流动负债（%） | 36.6 | 41.0 | 40.1 | 40.9 | 38.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 7.8 | 8.8 | 9.4 | 8.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.8 | 51.3 | -- | 49.7 | 53.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.0 | 13.0 | 10.8 | 8.2 | 8.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.9 | 24.2 | 21.4 | 16.3 | 16.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.9 | 20.9 | 17.8 | 14.1 | 15.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 175.4 | 169.1 | 187.4 | 171.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | |
| 毛利率（%) | 35.8 | 35.0 | 33.5 | 28.7 | 27.8 | |
| 营业利润率（%) | 21.3 | 19.4 | 16.4 | 12.5 | 12.6 | |
| 营业费用率（%） | 19.7 | 20.5 | 19.3 | 16.6 | 15.8 | |
| 净利率（%) | 20.5 | 18.8 | 15.7 | 11.7 | 12.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.2 | 9.0 | 7.9 | 6.3 | 5.9 | |
| 完整生意周期（天） | 184.4 | 220.7 | 231.0 | 223.3 | 207.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 3.6 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.3 | 102.3 | 125.1 | 132.1 | 115.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 4.0 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 105.1 | 118.3 | 105.9 | 91.2 | 92.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 161.1 | 191.6 | 195.4 | 202.5 | 200.5 | |
| 缺钱天数（天） | 23.4 | 29.1 | 35.6 | 20.8 | 7.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 55.9 | 28.2 | 32.2 | 21.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 62.8 | 17.0 | 11.9 | -7.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 48.2 | 23.2 | 24.3 | 13.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.1 | 127.2 | 127.3 | 100.5 | 120.3 | |
| 流动比率（%） | 184.2 | 161.4 | 159.1 | 130.3 | 153.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 36.8 | 6520.3 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.2 | 48.7 | 48.9 | 50.3 | 46.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 610.2 | 493.4 | 438.4 | 424.6 | 426.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.7 | 19.9 | 17.2 | 30.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 73.7 | 78.9 | 88.5 | 111.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.7 | -3.8 | -5.9 | 3.2 | -- |
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