.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

ST聆达现金流表

9.36百万

营业现金流

0.15亿

投资现金流

-0.59亿

融资现金流

现金流表详细项

ST聆达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.75 亿 2.68 亿 0.59 亿 0.49 亿 0.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.27 亿 -1.33 亿 3.36 亿 0.85 亿 935.79 万
现金流入 1.67 亿 4.42 亿 9.03 亿 5.28 亿 1.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.54 亿 3.4 亿 8.0 亿 4.99 亿 1.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.58 亿 0.25 亿 0.28 亿 0.24 亿
现金流出 1.4 亿 5.74 亿 5.67 亿 4.43 亿 1.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.71 亿 4.01 亿 4.12 亿 2.4 亿 1.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.46 亿 1.15 亿 1.19 亿 1.42 亿 0.46 亿
-支付的各项税费 240.53 万 0.19 亿 0.17 亿 0.29 亿 535.18 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.39 亿 0.19 亿 0.32 亿 812.38 万
投资活动产生的现金流量净额 2.27 亿 -0.65 亿 -0.99 亿 -1.87 亿 0.15 亿
现金流入 12.25 亿 1.04 亿 0.15 亿 505.53 万 0.25 亿
+收回投资收到的现金 12.05 亿 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 738.78 万 19.01 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.07 万 53.81 万 75.28 万 15.53 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 900.0 万 0.87 亿 0.11 亿 290.0 万 270.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 325.0 万 350.0 万 375.0 万 200.0 万 0.22 亿
现金流出 9.98 亿 1.69 亿 1.15 亿 1.92 亿 997.59 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.53 亿 1.59 亿 1.15 亿 1.92 亿 997.59 万
-投资支付的现金 9.15 亿 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.6 亿 -0.12 亿 -2.47 亿 0.95 亿 -0.59 亿
现金流入 700.0 万 3.36 亿 1.33 亿 2.82 亿 0.83 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.28 亿 0.0 元 0.17 亿 0.17 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 700.0 万 3.08 亿 1.09 亿 1.77 亿 0.22 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 0.88 亿 0.44 亿
现金流出 0.67 亿 3.47 亿 3.8 亿 1.87 亿 1.41 亿
-偿还债务所支付的现金 0.4 亿 2.38 亿 2.55 亿 1.21 亿 1.02 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.28 亿 0.31 亿 0.41 亿 0.42 亿 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.79 亿 0.84 亿 0.24 亿 788.41 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 7.93 万 -20.28 万 60.28 万 -1.19 万 -4.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.94 亿 -2.09 亿 -0.1 亿 -758.12 万 -0.35 亿
期末现金及现金等价物余额 2.68 亿 0.59 亿 0.49 亿 0.41 亿 651.61 万


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号