资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.2 | 4.5 | 5.2 | 3.4 | 1.6 | |
| 应收款项（%） | 14.5 | 18.4 | 18.6 | 17.2 | 14.5 | |
| 存货（%） | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 35.7 | 33.4 | 28.4 | 26.0 | 21.7 | |
| 商誉（%） | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | |
| 非流动资产（%） | 64.3 | 66.6 | 71.6 | 74.0 | 78.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.7 | 10.1 | 10.9 | 9.3 | 15.3 | |
| 流动负债（%） | 48.9 | 37.2 | 33.6 | 36.6 | 97.0 | |
| 非流动负债（%） | 13.7 | 33.9 | 35.5 | 42.3 | 15.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.4 | 28.9 | 30.9 | -- | -12.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | -7.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.2 | -3.3 | -0.8 | -12.8 | -50.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -7.5 | -10.5 | -2.6 | -48.9 | -320.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | -122.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -19.9 | -34.8 | -5.6 | -92.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.3 | -0.1 | -1.0 | -3.2 | |
| 毛利率（%) | 32.8 | 2.8 | 12.1 | 12.2 | -48.5 | |
| 营业利润率（%) | -23.5 | -8.7 | -0.6 | -29.3 | -614.9 | |
| 营业费用率（%） | 34.4 | 13.3 | 10.3 | 17.9 | 90.5 | |
| 净利率（%) | -20.6 | -7.2 | -1.1 | -31.2 | -699.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | |
| 完整生意周期（天） | 395.0 | 148.9 | 106.7 | 181.0 | 765.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 2.7 | 3.9 | 2.3 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 349.2 | 132.8 | 93.7 | 159.6 | 685.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.0 | 22.7 | 28.1 | 17.1 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 45.8 | 16.1 | 13.0 | 21.4 | 80.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 362.1 | 103.6 | 60.5 | 102.6 | 390.1 | |
| 缺钱天数（天） | 32.9 | 45.2 | 46.2 | 78.4 | 375.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 154.5 | 272.4 | 47.9 | -47.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -448.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.6 | -24.8 | -1.1 | -37.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 69.3 | 84.2 | 77.1 | 66.3 | 21.1 | |
| 流动比率（%） | 73.1 | 89.6 | 84.5 | 70.9 | 22.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.4 | -1.2 | 0.7 | -5.3 | -16.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.6 | 71.1 | 69.1 | 78.9 | 112.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 97.2 | 105.9 | 103.5 | 101.7 | 4.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.3 | -15.5 | 46.8 | 11.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 135.8 | -59.6 | 101.6 | 52.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.3 | -33.3 | -3.1 | -8.2 | -- |
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