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锦富技术现金流表

-3.34亿

营业现金流

-5.71亿

投资现金流

10.63亿

融资现金流

现金流表详细项

锦富技术现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.68 亿 2.27 亿 1.48 亿 2.55 亿 6.17 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.02 亿 1.67 亿 1.09 亿 -1.81 亿 -3.34 亿
现金流入 15.37 亿 11.34 亿 12.95 亿 17.97 亿 15.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.91 亿 11.15 亿 12.0 亿 17.66 亿 17.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.29 亿 967.25 万 0.68 亿 0.26 亿 -1.28 亿
现金流出 13.36 亿 9.67 亿 11.86 亿 19.78 亿 19.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.73 亿 5.99 亿 7.48 亿 14.27 亿 13.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.68 亿 2.65 亿 2.79 亿 3.27 亿 3.84 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.3 亿 0.39 亿 0.83 亿 0.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.57 亿 0.73 亿 1.19 亿 1.4 亿 1.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 776.4 万 0.43 亿 -4.18 亿 -4.14 亿 -5.71 亿
现金流入 1.3 亿 0.98 亿 1.44 亿 0.48 亿 0.46 亿
+收回投资收到的现金 0.22 亿 0.92 亿 0.69 亿 0.14 亿 0.15 亿
+取得投资收益收到的现金 5.83 万 1.08 万 52.83 万 0.0 元 110.76 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.42 亿 673.44 万 113.93 万 0.25 亿 0.3 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.66 亿 0.0 元 768.68 万 254.0 万 5.16 万
+收到其他与投资活动有关的现金 7.2 万 0.0 元 0.65 亿 604.77 万 21.04 万
现金流出 1.22 亿 0.56 亿 5.61 亿 4.62 亿 6.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.47 亿 0.48 亿 1.27 亿 3.93 亿 4.41 亿
-投资支付的现金 0.18 亿 800.0 万 827.0 万 0.25 亿 1.36 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.57 亿 0.0 元 4.26 亿 0.44 亿 0.41 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.35 万 0.0 元 0.0 元 1.16 万 1.16 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.42 亿 -2.87 亿 4.13 亿 9.59 亿 10.63 亿
现金流入 11.37 亿 5.5 亿 12.01 亿 20.87 亿 24.83 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 285.6 万 50.3 万 7.29 亿 7.55 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 285.6 万 50.3 万 516.22 万 0.31 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.37 亿 5.07 亿 10.11 亿 8.45 亿 7.02 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.41 亿 1.9 亿 5.13 亿 10.26 亿
现金流出 12.8 亿 8.37 亿 7.88 亿 11.28 亿 14.2 亿
-偿还债务所支付的现金 12.31 亿 7.92 亿 6.66 亿 7.45 亿 7.02 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.42 亿 0.31 亿 0.47 亿 0.43 亿 0.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 288.23 万 350.0 万 0.16 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 680.87 万 0.15 亿 0.74 亿 3.39 亿 6.74 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -843.31 万 -182.74 万 199.21 万 -71.25 万 -83.87 万
现金及现金等价物净增加额 0.59 亿 -0.79 亿 1.07 亿 3.63 亿 1.57 亿
期末现金及现金等价物余额 2.27 亿 1.48 亿 2.55 亿 6.17 亿 7.75 亿


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