资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.1 | 15.8 | 12.5 | 16.2 | 12.0 | |
| 应收款项（%） | 19.1 | 20.6 | 18.5 | 16.7 | 15.1 | |
| 存货（%） | 6.6 | 6.7 | 9.1 | 8.3 | 9.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 46.4 | 49.1 | 46.0 | 52.4 | 49.6 | |
| 商誉（%） | 14.7 | 10.9 | 9.4 | 6.0 | 16.5 | |
| 非流动资产（%） | 53.6 | 50.9 | 54.0 | 47.6 | 50.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.3 | 22.1 | 20.5 | 15.0 | 14.3 | |
| 流动负债（%） | 44.9 | 47.0 | 49.0 | 47.3 | 52.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 5.9 | 14.5 | 11.1 | 9.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.2 | 47.1 | 36.6 | -- | 38.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.1 | 3.5 | 3.9 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | -15.9 | -8.6 | -6.5 | -8.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.8 | -33.0 | -29.9 | -24.9 | -24.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.0 | -25.9 | -18.2 | -13.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 20.9 | 19.3 | 23.4 | 16.9 | 14.2 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | -29.9 | -17.0 | -15.2 | -17.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.2 | 24.5 | 24.3 | 24.8 | 21.9 | |
| 净利率（%) | 2.0 | -35.5 | -14.8 | -12.6 | -15.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 2.8 | 3.8 | 3.2 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 175.8 | 228.3 | 188.3 | 197.7 | 173.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 2.9 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 122.6 | 161.1 | 121.7 | 124.0 | 103.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.9 | 5.4 | 5.5 | 5.0 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 53.2 | 67.1 | 66.5 | 73.7 | 70.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 94.5 | 158.2 | 173.7 | 147.9 | 107.3 | |
| 缺钱天数（天） | 81.3 | 70.1 | 14.6 | 49.9 | 66.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.6 | -28.7 | 44.2 | 24.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 236.2 | -1251.3 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.6 | -26.9 | 11.7 | 56.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.6 | 90.3 | 75.4 | 93.2 | 77.0 | |
| 流动比率（%） | 103.3 | 104.5 | 94.0 | 110.7 | 94.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.0 | -8.6 | -5.1 | -1.6 | -2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.8 | 52.9 | 63.4 | 58.5 | 62.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 353.7 | 315.8 | 348.1 | 288.9 | 252.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.0 | 17.9 | 7.8 | -9.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 39.0 | 423.2 | 78.9 | 47.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -83.1 | -63.8 | -46.7 | -63.2 | -- |
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