新国都现金流表

10.52亿

营业现金流

-6.46亿

投资现金流

1.1亿

融资现金流

现金流表详细项

新国都现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.86 亿 13.61 亿 13.98 亿 14.97 亿 32.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.45 亿 2.33 亿 2.53 亿 11.33 亿 10.52 亿
现金流入 29.52 亿 41.92 亿 53.96 亿 46.59 亿 43.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 27.84 亿 39.9 亿 51.91 亿 43.58 亿 38.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 1.26 亿 1.52 亿 1.45 亿 2.2 亿 4.48 亿
现金流出 26.07 亿 39.59 亿 51.43 亿 35.26 亿 33.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 18.89 亿 31.45 亿 39.71 亿 25.46 亿 23.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.87 亿 4.6 亿 5.29 亿 5.32 亿 5.38 亿
-支付的各项税费 0.47 亿 0.61 亿 0.75 亿 0.94 亿 3.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 2.84 亿 2.92 亿 5.69 亿 3.54 亿 1.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.17 亿 -0.14 亿 -0.39 亿 -0.42 亿 -6.46 亿
现金流入 4.87 亿 6.02 亿 0.11 亿 0.15 亿 12.51 亿
+收回投资收到的现金 2.56 亿 359.7 0.0 0.0 0.0
+取得投资收益收到的现金 58.07 408.53 2.05 691.04 869.98
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.5 15.03 21.9 24.78 49.12
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.18 亿 331.95 747.44 0.12 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 2.3 亿 5.76 亿 744.34 0.0 12.3 亿
现金流出 2.69 亿 6.17 亿 0.5 亿 0.57 亿 18.97 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.19 亿 0.23 亿 0.23 亿 0.11 亿 894.47
-投资支付的现金 0.2 亿 0.15 亿 31.53 0.23 亿 516.4
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.3 亿 5.79 亿 0.27 亿 0.23 亿 18.83 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.84 亿 -1.79 亿 -1.46 亿 6.66 亿 1.1 亿
现金流入 896.54 373.78 2.07 亿 8.68 亿 5.74 亿
+吸收投资收到的现金 863.27 0.0 2.07 亿 8.57 亿 2.5 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与筹资活动有关的现金 33.27 373.78 50.0 0.11 亿 3.24 亿
现金流出 1.93 亿 1.83 亿 3.53 亿 2.01 亿 4.64 亿
-偿还债务所支付的现金 0.4 亿 0.0 3.0 亿 0.0 0.0
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.37 亿 1.36 亿 0.15 亿 1.19 亿 3.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 0.46 亿 0.38 亿 0.82 亿 0.89 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -403.37 -307.1 0.3 亿 18.25 -0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 3.75 亿 0.37 亿 0.99 亿 17.58 亿 5.05 亿
期末现金及现金等价物余额 13.61 亿 13.98 亿 14.97 亿 32.55 亿 37.6 亿