资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.1 | 46.2 | 47.9 | 66.6 | 68.1 | |
| 应收款项（%） | 13.0 | 12.7 | 10.8 | 6.1 | 5.6 | |
| 存货（%） | 4.7 | 6.6 | 6.2 | 2.2 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 3.3 | 5.0 | 3.9 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 67.6 | 70.8 | 73.9 | 80.5 | 81.2 | |
| 商誉（%） | 22.9 | 20.9 | 18.1 | 12.7 | 16.3 | |
| 非流动资产（%） | 32.4 | 29.2 | 26.1 | 19.5 | 18.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.6 | 11.0 | 10.4 | 8.3 | 7.7 | |
| 流动负债（%） | 18.4 | 31.0 | 25.3 | 20.5 | 29.7 | |
| 非流动负债（%） | 11.5 | 2.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.1 | 67.0 | 73.3 | -- | 69.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 5.6 | 1.2 | 16.2 | 8.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | 8.1 | 1.7 | 21.3 | 12.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.1 | 7.8 | 0.5 | 20.2 | 11.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.5 | 45.2 | 11.7 | 145.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 27.0 | 21.8 | 25.3 | 38.8 | 42.9 | |
| 营业利润率（%) | 4.1 | 6.2 | 6.4 | 20.4 | 23.2 | |
| 营业费用率（%） | 20.7 | 17.9 | 17.5 | 20.1 | 21.9 | |
| 净利率（%) | 3.2 | 5.6 | 1.0 | 19.8 | 14.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 40.4 | 39.0 | 40.0 | 40.6 | 39.9 | |
| 完整生意周期（天） | 101.1 | 73.8 | 65.7 | 64.3 | 74.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 7.8 | 9.6 | 10.1 | 7.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 70.4 | 47.0 | 38.0 | 36.1 | 50.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.9 | 13.6 | 13.2 | 13.0 | 14.7 | |
| 存货周转天数（天） | 30.7 | 26.8 | 27.7 | 28.1 | 24.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 47.1 | 46.1 | 46.3 | 67.2 | 89.5 | |
| 缺钱天数（天） | 53.9 | 27.8 | 19.4 | -3.0 | -14.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.1 | 37.2 | 19.5 | -11.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -55.2 | 109.3 | 23.0 | 180.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.1 | 4.9 | 10.7 | 52.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 341.3 | 206.8 | 268.1 | 382.1 | 268.1 | |
| 流动比率（%） | 366.8 | 228.2 | 292.6 | 392.9 | 273.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 64.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.9 | 33.0 | 26.7 | 21.3 | 30.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3592.5 | 2454.9 | 2638.9 | 5543.7 | 6955.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 54.1 | 19.8 | 26.1 | 101.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 161.3 | 150.3 | 184.9 | 417.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.4 | 1.9 | -3.5 | 21.4 | -- |
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