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英唐智控现金流表

3.13亿

营业现金流

-4.36亿

投资现金流

0.14亿

融资现金流

现金流表详细项

英唐智控现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.82 亿 1.35 亿 2.43 亿 3.5 亿 2.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.36 亿 3.45 亿 2.0 亿 1.27 亿 3.13 亿
现金流入 119.99 亿 69.33 亿 56.91 亿 51.85 亿 55.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 119.09 亿 68.81 亿 56.4 亿 51.16 亿 54.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.78 亿 0.37 亿 0.5 亿 0.68 亿 0.52 亿
现金流出 118.63 亿 65.88 亿 54.91 亿 50.57 亿 51.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 113.15 亿 59.46 亿 49.94 亿 45.8 亿 46.98 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.34 亿 2.08 亿 1.97 亿 2.12 亿 2.15 亿
-支付的各项税费 1.18 亿 1.01 亿 1.01 亿 0.75 亿 0.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.97 亿 3.33 亿 1.98 亿 1.89 亿 2.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 12.54 亿 -0.22 亿 -0.66 亿 -2.88 亿 -4.36 亿
现金流入 17.85 亿 1.62 亿 0.18 亿 395.43 万 401.02 万
+收回投资收到的现金 3.09 亿 1.13 亿 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 137.32 万 0.0 元 0.0 元 2.24 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 139.47 万 42.67 万 7,200.0 元 395.43 万 398.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14.63 亿 0.48 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.31 亿 1.84 亿 0.84 亿 2.92 亿 4.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.86 亿 0.24 亿 0.18 亿 2.92 亿 3.98 亿
-投资支付的现金 2.99 亿 0.26 亿 0.66 亿 0.0 元 0.42 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.45 亿 1.33 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 130.75 万 66.46 万 0.0 元 18.9 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -14.18 亿 -2.08 亿 -0.27 亿 0.97 亿 0.14 亿
现金流入 72.04 亿 20.3 亿 12.69 亿 12.0 亿 11.36 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.94 亿 1,000.0 万 1,000.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 1,000.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 26.87 亿 11.88 亿 5.84 亿 6.7 亿 4.35 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 45.17 亿 8.42 亿 3.91 亿 5.21 亿 6.91 亿
现金流出 86.22 亿 22.38 亿 12.97 亿 11.03 亿 11.22 亿
-偿还债务所支付的现金 35.76 亿 14.62 亿 7.09 亿 6.31 亿 5.87 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.01 亿 0.83 亿 0.6 亿 0.23 亿 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.15 亿 147.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 48.45 亿 6.93 亿 5.28 亿 4.48 亿 5.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.19 亿 -673.05 万 82.93 万 -169.91 万 -758.98 万
现金及现金等价物净增加额 -0.47 亿 1.08 亿 1.07 亿 -0.65 亿 -1.16 亿
期末现金及现金等价物余额 1.35 亿 2.43 亿 3.5 亿 2.85 亿 1.69 亿


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