资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.0 | 15.9 | 17.5 | 16.7 | 12.6 | |
| 应收款项（%） | 24.7 | 27.9 | 28.3 | 29.4 | 29.3 | |
| 存货（%） | 24.4 | 23.9 | 25.4 | 20.4 | 18.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 78.1 | 74.8 | 76.4 | 69.6 | 63.5 | |
| 商誉（%） | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.4 | 22.2 | |
| 非流动资产（%） | 21.9 | 25.2 | 23.6 | 30.4 | 36.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.3 | 16.1 | 13.1 | 15.8 | 17.2 | |
| 流动负债（%） | 43.7 | 53.9 | 45.4 | 47.4 | 46.1 | |
| 非流动负债（%） | 15.1 | 4.0 | 1.8 | 6.2 | 5.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.2 | 42.1 | 52.8 | -- | 48.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 2.4 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.9 | 2.0 | 3.4 | 3.0 | 3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.2 | 1.6 | 4.9 | 3.5 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.4 | 5.5 | 6.6 | 3.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 5.5 | 9.9 | 10.1 | 7.6 | 7.8 | |
| 营业利润率（%) | 2.0 | 2.4 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | |
| 营业费用率（%） | 6.1 | 7.4 | 8.0 | 5.9 | 4.9 | |
| 净利率（%) | 2.1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 83.6 | 43.3 | 41.5 | 39.5 | 39.7 | |
| 完整生意周期（天） | 75.6 | 106.6 | 136.3 | 141.6 | 125.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.2 | 6.9 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.8 | 52.8 | 69.0 | 76.3 | 73.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.8 | 6.8 | 5.4 | 5.6 | 7.1 | |
| 存货周转天数（天） | 30.9 | 53.8 | 67.3 | 65.3 | 51.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 21.9 | 32.8 | 39.9 | 41.5 | 42.8 | |
| 缺钱天数（天） | 53.7 | 73.8 | 96.4 | 100.1 | 82.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.8 | -39.2 | -18.4 | -4.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 46.1 | -28.1 | -51.0 | -41.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -24.0 | 0.7 | 26.7 | -7.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.1 | 94.5 | 112.5 | 103.9 | 97.1 | |
| 流动比率（%） | 178.9 | 138.8 | 168.4 | 146.9 | 137.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.8 | 57.9 | 47.2 | 53.6 | 52.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1232.1 | 1112.8 | 1369.0 | 1431.1 | 1364.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.9 | 18.5 | 12.6 | 7.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 32.2 | 149.8 | 131.1 | 160.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -428.9 | -118.6 | -57.4 | -50.3 | -- |
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