青松股份现金流表
2.97亿
营业现金流
-0.66亿
投资现金流
-4.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 青松股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.45 亿 | 5.15 亿 | 5.71 亿 | 6.13 亿 | 4.22 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.06 亿 | 0.44 亿 | 3.41 亿 | 1.57 亿 | 2.97 亿 |
| 现金流入 | 41.92 亿 | 39.86 亿 | 33.46 亿 | 22.38 亿 | 22.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.8 亿 | 38.77 亿 | 31.94 亿 | 22.05 亿 | 21.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.24 亿 | 0.29 亿 | 0.25 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 33.86 亿 | 39.41 亿 | 30.06 亿 | 20.82 亿 | 19.09 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.95 亿 | 29.24 亿 | 23.0 亿 | 14.94 亿 | 13.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.39 亿 | 7.15 亿 | 5.3 亿 | 4.28 亿 | 4.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.04 亿 | 1.6 亿 | 0.63 亿 | 0.72 亿 | 0.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.48 亿 | 1.43 亿 | 1.12 亿 | 0.87 亿 | 0.82 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.43 亿 | -4.25 亿 | 0.41 亿 | 3.85 亿 | -0.66 亿 |
| 现金流入 | 9.91 亿 | 3.0 亿 | 4.71 亿 | 4.48 亿 | 1.32 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.42 亿 | 2.98 亿 | 4.4 亿 | 4.23 亿 | 1.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 176.43 万 | 170.48 万 | 216.34 万 | 0.23 亿 | 18.16 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 14.55 万 | 20.74 万 | 52.44 万 | 109.4 万 | 0.21 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.48 亿 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 13.35 亿 | 7.25 亿 | 4.3 亿 | 0.63 亿 | 1.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.37 亿 | 3.76 亿 | 0.7 亿 | 0.41 亿 | 0.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.97 亿 | 3.48 亿 | 3.6 亿 | 0.0 元 | 1.36 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42.87 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.22 亿 | -300.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.79 亿 | 4.41 亿 | -3.6 亿 | -4.85 亿 | -4.32 亿 |
| 现金流入 | 4.88 亿 | 11.53 亿 | 7.24 亿 | 2.31 亿 | 1.36 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | 200.0 万 | 600.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | 200.0 万 | 600.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.67 亿 | 7.12 亿 | 10.85 亿 | 7.16 亿 | 5.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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