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青松股份现金流表

1.89亿

营业现金流

-1.24亿

投资现金流

-1.79亿

融资现金流

现金流表详细项

青松股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.45 亿 5.15 亿 5.71 亿 6.13 亿 6.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.06 亿 0.44 亿 3.41 亿 1.57 亿 1.89 亿
现金流入 41.92 亿 39.86 亿 33.46 亿 22.38 亿 20.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 40.8 亿 38.77 亿 31.94 亿 22.05 亿 20.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.24 亿 0.29 亿 0.25 亿 0.1 亿
现金流出 33.86 亿 39.41 亿 30.06 亿 20.82 亿 18.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 24.95 亿 29.24 亿 23.0 亿 14.94 亿 13.29 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.39 亿 7.15 亿 5.3 亿 4.28 亿 4.29 亿
-支付的各项税费 2.04 亿 1.6 亿 0.63 亿 0.72 亿 0.57 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.48 亿 1.43 亿 1.12 亿 0.87 亿 0.83 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.43 亿 -4.25 亿 0.41 亿 3.85 亿 -1.24 亿
现金流入 9.91 亿 3.0 亿 4.71 亿 4.48 亿 0.62 亿
+收回投资收到的现金 9.42 亿 2.98 亿 4.4 亿 4.23 亿 0.61 亿
+取得投资收益收到的现金 176.43 万 170.48 万 216.34 万 0.23 亿 2,461.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 14.55 万 20.74 万 52.44 万 109.4 万 119.33 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.48 亿 0.0 元 0.28 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.35 亿 7.25 亿 4.3 亿 0.63 亿 1.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.37 亿 3.76 亿 0.7 亿 0.41 亿 0.49 亿
-投资支付的现金 9.97 亿 3.48 亿 3.6 亿 0.0 元 1.34 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 42.87 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.22 亿 263.9 万
筹资活动产生的现金流量净额 -5.79 亿 4.41 亿 -3.6 亿 -4.85 亿 -1.79 亿
现金流入 4.88 亿 11.53 亿 7.24 亿 2.31 亿 3.02 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 100.0 万 200.0 万 200.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 100.0 万 200.0 万 200.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.88 亿 11.53 亿 6.24 亿 1.0 亿 2.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.99 亿 1.29 亿 0.2 亿
现金流出 10.67 亿 7.12 亿 10.85 亿 7.16 亿 4.81 亿
-偿还债务所支付的现金 5.23 亿 5.34 亿 8.76 亿 6.36 亿 3.54 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.14 亿 1.28 亿 0.54 亿 0.18 亿 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.3 亿 0.5 亿 1.55 亿 0.63 亿 1.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.14 亿 -413.0 万 0.21 亿 89.36 万 -97.93 万
现金及现金等价物净增加额 -1.3 亿 0.57 亿 0.42 亿 0.57 亿 -1.15 亿
期末现金及现金等价物余额 5.15 亿 5.71 亿 6.13 亿 6.71 亿 5.56 亿


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