资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.7 | 22.4 | 28.9 | 24.4 | 25.9 | |
| 应收款项（%） | 15.6 | 16.4 | 17.9 | 21.6 | 22.4 | |
| 存货（%） | 23.1 | 13.2 | 11.2 | 12.0 | 13.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 57.3 | 66.2 | 59.9 | 60.9 | 70.7 | |
| 商誉（%） | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | |
| 非流动资产（%） | 42.7 | 33.8 | 40.1 | 39.1 | 29.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.2 | 14.1 | 11.8 | 13.1 | 17.4 | |
| 流动负债（%） | 35.6 | 37.4 | 25.2 | 22.7 | 25.1 | |
| 非流动负债（%） | 17.9 | 19.3 | 19.5 | 15.6 | 11.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.5 | 43.2 | -- | 61.6 | 63.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -19.8 | -19.0 | -2.5 | 2.3 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -34.6 | -42.2 | -5.1 | 4.2 | 9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 8.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -177.3 | -155.3 | -17.0 | 12.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.8 | -1.4 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 13.0 | 5.7 | 12.1 | 17.4 | 19.3 | |
| 营业利润率（%) | -24.6 | -27.3 | -3.2 | 3.6 | 7.8 | |
| 营业费用率（%） | 11.3 | 13.7 | 14.6 | 13.6 | 13.1 | |
| 净利率（%) | -24.7 | -25.4 | -3.5 | 2.7 | 6.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 6.4 | |
| 完整生意周期（天） | 171.1 | 175.6 | 160.0 | 142.5 | 147.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 4.7 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.5 | 77.4 | 87.7 | 83.1 | 83.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.7 | 5.0 | 6.1 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 102.6 | 98.2 | 72.4 | 59.4 | 64.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 54.7 | 67.0 | 76.9 | 63.5 | 77.1 | |
| 缺钱天数（天） | 116.4 | 108.6 | 83.1 | 79.0 | 70.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.4 | -21.0 | -32.5 | -1.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -259.0 | 100.0 | 100.0 | 209.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -31.9 | -35.3 | -4.9 | -0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.1 | 141.6 | 193.6 | 214.8 | 229.1 | |
| 流动比率（%） | 161.0 | 176.8 | 238.0 | 267.6 | 281.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -17.9 | -20.4 | -5.2 | 12.0 | 665.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.5 | 56.8 | 44.6 | 38.4 | 36.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 382.0 | 439.2 | 455.0 | 480.7 | 535.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.7 | 28.5 | 26.3 | 37.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 67.3 | 183.4 | 292.3 | 223.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.6 | -37.2 | -31.5 | -20.0 | -- |
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