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华策影视现金流表

-6.86亿

营业现金流

1.5亿

投资现金流

-5.48亿

融资现金流

现金流表详细项

华策影视现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 20.7 亿 20.1 亿 30.69 亿 24.95 亿 23.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.69 亿 14.09 亿 2.9 亿 3.93 亿 -6.86 亿
现金流入 46.04 亿 49.87 亿 27.69 亿 24.53 亿 19.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 44.28 亿 45.88 亿 25.29 亿 22.72 亿 18.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.75 亿 3.99 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.54 亿
现金流出 37.35 亿 35.78 亿 24.79 亿 20.6 亿 26.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 31.44 亿 29.15 亿 18.38 亿 15.23 亿 22.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.1 亿 3.25 亿 2.7 亿 2.76 亿 2.44 亿
-支付的各项税费 1.08 亿 1.0 亿 0.95 亿 1.45 亿 0.67 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.73 亿 2.39 亿 2.76 亿 1.16 亿 1.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 6.5 亿 -8.08 亿 -12.97 亿 -6.05 亿 1.5 亿
现金流入 16.1 亿 4.15 亿 12.07 亿 15.58 亿 23.55 亿
+收回投资收到的现金 15.94 亿 4.03 亿 11.51 亿 11.84 亿 22.47 亿
+取得投资收益收到的现金 809.45 万 963.87 万 0.56 亿 0.74 亿 1.08 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 323.49 万 172.26 万 67.49 万 39.74 万 14.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 418.09 万 84.3 万 0.0 元 3.0 亿 0.0 元
现金流出 9.6 亿 12.23 亿 25.04 亿 21.63 亿 22.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 295.62 万 0.12 亿 240.74 万 0.1 亿 710.13 万
-投资支付的现金 9.07 亿 12.12 亿 25.02 亿 19.82 亿 21.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.71 亿 0.18 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.51 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -15.78 亿 4.58 亿 4.34 亿 1.12 亿 -5.48 亿
现金流入 8.04 亿 8.71 亿 8.86 亿 10.56 亿 7.93 亿
+吸收投资收到的现金 448.6 万 7.95 亿 0.37 亿 0.17 亿 0.32 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 448.6 万 0.77 亿 0.37 亿 0.17 亿 0.32 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.0 亿 637.57 万 8.0 亿 9.0 亿 7.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.69 亿 0.49 亿 1.38 亿 99.76 万
现金流出 23.82 亿 4.12 亿 4.52 亿 9.43 亿 13.42 亿
-偿还债务所支付的现金 23.0 亿 3.0 亿 3.06 亿 7.0 亿 11.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.74 亿 0.5 亿 0.54 亿 0.64 亿 0.99 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 364.92 万 300.77 万 151.02 万 72.0 万 769.09 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 794.48 万 0.62 亿 0.91 亿 1.79 亿 1.43 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.59 亿 10.59 亿 -5.74 亿 -0.99 亿 -10.84 亿
期末现金及现金等价物余额 20.1 亿 30.69 亿 24.95 亿 23.96 亿 13.12 亿


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