资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.5 | 45.5 | 46.8 | 52.8 | 40.2 | |
| 应收款项（%） | 16.1 | 9.8 | 12.6 | 8.4 | 6.6 | |
| 存货（%） | 31.3 | 21.6 | 19.8 | 17.4 | 28.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 78.9 | 81.8 | 81.7 | 82.7 | 81.5 | |
| 商誉（%） | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 7.6 | 10.5 | |
| 非流动资产（%） | 21.1 | 18.2 | 18.3 | 17.3 | 18.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.3 | 5.0 | 6.4 | 4.3 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 32.1 | 22.0 | 26.4 | 24.9 | 24.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 2.5 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.5 | 77.0 | 72.9 | -- | 73.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.5 | 6.6 | 6.0 | 5.5 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.3 | 5.8 | 4.9 | 4.4 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.4 | 27.6 | 27.1 | 23.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 26.8 | 22.9 | 33.7 | 28.5 | 31.8 | |
| 营业利润率（%) | 13.8 | 11.4 | 20.8 | 19.7 | 15.4 | |
| 营业费用率（%） | 13.7 | 13.4 | 15.9 | 13.2 | 21.9 | |
| 净利率（%) | 10.5 | 10.8 | 16.8 | 17.5 | 13.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 31.2 | 58.7 | 41.5 | 37.9 | 28.5 | |
| 完整生意周期（天） | 512.4 | 386.7 | 573.9 | 572.0 | 877.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 3.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 161.7 | 106.0 | 152.4 | 164.5 | 152.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 350.7 | 280.7 | 421.5 | 407.5 | 725.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 121.6 | 70.6 | 116.8 | 117.2 | 107.5 | |
| 缺钱天数（天） | 390.8 | 316.1 | 457.1 | 454.8 | 769.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 41.9 | 2.0 | -35.0 | -8.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 136.9 | -16.1 | 18.9 | -13.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.0 | 20.6 | 3.8 | 2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 148.5 | 273.6 | 234.4 | 262.6 | 216.0 | |
| 流动比率（%） | 246.0 | 371.8 | 309.5 | 332.5 | 330.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 80.3 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.5 | 23.0 | 27.1 | 27.3 | 26.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 8329.9 | 11135.6 | 12174.0 | 12043.6 | 12067.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.3 | 73.2 | 11.4 | 16.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 139.6 | 4458.7 | 1129.6 | 2340.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.5 | 14.6 | -2.3 | -7.4 | -- |
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