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大富科技现金流表

2.15亿

营业现金流

-0.8亿

投资现金流

-2.08亿

融资现金流

现金流表详细项

大富科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.54 亿 8.5 亿 8.44 亿 6.44 亿 6.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.58 亿 0.27 亿 1.72 亿 0.79 亿 2.15 亿
现金流入 25.15 亿 28.19 亿 29.64 亿 27.78 亿 29.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.88 亿 25.65 亿 28.59 亿 26.85 亿 27.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.05 亿 1.31 亿 0.52 亿 0.65 亿 0.5 亿
现金流出 23.57 亿 27.91 亿 27.92 亿 26.99 亿 27.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.78 亿 15.78 亿 15.99 亿 15.48 亿 15.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.77 亿 7.73 亿 7.53 亿 7.24 亿 7.95 亿
-支付的各项税费 2.09 亿 1.87 亿 1.95 亿 1.74 亿 1.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.92 亿 2.53 亿 2.45 亿 2.53 亿 2.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.15 亿 0.24 亿 1.83 亿 -0.78 亿 -0.8 亿
现金流入 3.0 亿 70.02 亿 38.08 亿 14.63 亿 13.69 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.29 亿 0.13 亿 747.72 万
+取得投资收益收到的现金 0.28 亿 873.12 万 547.45 万 989.54 万 989.54 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 746.86 万 0.13 亿 412.54 万 290.91 万 104.58 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.7 亿 229.07 万 140.65 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.94 亿 69.78 亿 37.68 亿 14.37 亿 13.51 亿
现金流出 3.15 亿 69.78 亿 36.25 亿 15.41 亿 14.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.98 亿 4.09 亿 6.99 亿 4.36 亿 2.04 亿
-投资支付的现金 50.0 万 0.75 亿 0.23 亿 0.11 亿 600.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 -23.3 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.16 亿 64.94 亿 28.91 亿 10.94 亿 12.39 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.37 亿 -0.71 亿 -5.61 亿 0.48 亿 -2.08 亿
现金流入 3.65 亿 2.53 亿 6.87 亿 6.91 亿 5.68 亿
+吸收投资收到的现金 509.11 万 40.0 万 0.12 亿 0.18 亿 0.28 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 509.11 万 40.0 万 0.12 亿 0.18 亿 0.28 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.6 亿 2.53 亿 5.73 亿 4.19 亿 2.58 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.02 亿 2.54 亿 2.82 亿
现金流出 6.03 亿 3.24 亿 12.48 亿 6.42 亿 7.76 亿
-偿还债务所支付的现金 5.85 亿 1.82 亿 3.73 亿 2.76 亿 4.03 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 0.25 亿 0.51 亿 0.38 亿 0.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 546.53 万 840.0 万 0.23 亿 0.1 亿 0.31 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.18 亿 8.25 亿 3.28 亿 3.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -874.14 万 -607.23 万 678.84 万 264.42 万 420.24 万
现金及现金等价物净增加额 -1.04 亿 -0.26 亿 -2.0 亿 0.53 亿 -0.68 亿
期末现金及现金等价物余额 8.5 亿 8.24 亿 6.44 亿 6.96 亿 6.28 亿


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