资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.0 | 18.4 | 16.0 | 12.4 | 11.4 | |
| 应收款项（%） | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 10.8 | 11.1 | |
| 存货（%） | 9.1 | 10.6 | 9.4 | 10.7 | 13.1 | |
| 其他流动资产（%） | 8.2 | 4.4 | 3.6 | 2.3 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 57.2 | 45.4 | 40.9 | 36.6 | 38.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 42.8 | 54.6 | 59.1 | 63.4 | 61.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.2 | 12.6 | 12.3 | 14.2 | 15.7 | |
| 流动负债（%） | 19.3 | 20.6 | 22.5 | 24.2 | 27.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 7.3 | 6.7 | 5.6 | 4.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.6 | 72.1 | -- | 70.3 | 68.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.1 | 1.6 | -2.7 | -7.0 | -6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.7 | 2.0 | -3.8 | -11.4 | -9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | -7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -36.6 | 12.9 | -22.2 | -59.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | 0.1 | -0.2 | -0.6 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 10.4 | 22.1 | 20.6 | 17.1 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | -11.6 | 3.9 | -6.9 | -19.3 | -18.4 | |
| 营业费用率（%） | 20.7 | 19.5 | 22.7 | 28.9 | 24.5 | |
| 净利率（%) | -11.0 | 4.1 | -7.0 | -18.8 | -16.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 202.8 | 223.7 | 229.8 | 227.1 | 221.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 109.7 | 106.1 | 109.8 | 109.2 | 99.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 93.1 | 117.6 | 120.0 | 117.9 | 122.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 114.6 | 142.6 | 149.7 | 155.6 | 146.0 | |
| 缺钱天数（天） | 88.2 | 81.1 | 80.1 | 71.5 | 75.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.3 | 5.8 | -3.8 | -6.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -631.2 | 145.6 | -271.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.8 | -9.2 | -2.5 | -9.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 249.7 | 168.9 | 140.4 | 107.3 | 92.9 | |
| 流动比率（%） | 296.7 | 220.3 | 182.2 | 151.6 | 141.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -9.5 | ∞ | -14.2 | -25.9 | -40.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.4 | 27.9 | 29.1 | 29.7 | 31.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 364.1 | 270.5 | 218.2 | 192.5 | 190.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.1 | 12.7 | 5.4 | 7.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48.9 | 40.0 | 41.7 | 23.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.5 | -20.7 | -11.2 | -14.8 | -- |
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