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宝利国际现金流表

3.23亿

营业现金流

0.77亿

投资现金流

-2.69亿

融资现金流

现金流表详细项

宝利国际现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.24 亿 4.46 亿 3.56 亿 2.7 亿 2.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.65 亿 0.88 亿 2.08 亿 -0.87 亿 3.23 亿
现金流入 23.48 亿 26.3 亿 27.49 亿 26.92 亿 31.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.07 亿 26.2 亿 27.3 亿 26.18 亿 30.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 495.82 万 0.12 亿 0.74 亿 0.51 亿
现金流出 22.83 亿 25.41 亿 25.41 亿 27.8 亿 28.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 21.12 亿 23.74 亿 23.66 亿 26.41 亿 26.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.63 亿 0.66 亿 0.55 亿 0.6 亿 0.63 亿
-支付的各项税费 0.4 亿 0.27 亿 0.75 亿 0.28 亿 0.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.68 亿 0.75 亿 0.44 亿 0.5 亿 0.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.86 亿 -949.1 万 -1.35 亿 2.11 亿 0.77 亿
现金流入 6.37 亿 1.28 亿 0.35 亿 3.43 亿 2.29 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 169.41 万 0.66 亿 0.48 亿
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 0.2 亿 55.86 万 0.11 亿 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 31.64 万 90.1 万 0.13 亿 1.77 亿 0.92 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.31 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 6.23 亿 1.08 亿 0.2 亿 0.9 亿 0.41 亿
现金流出 3.51 亿 1.38 亿 1.7 亿 1.32 亿 1.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.29 亿 0.15 亿 0.3 亿 0.38 亿 0.35 亿
-投资支付的现金 477.78 万 0.28 亿 1.39 亿 306.05 万 428.6 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.17 亿 0.95 亿 114.1 万 0.91 亿 1.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.29 亿 -1.69 亿 -1.59 亿 -1.58 亿 -2.69 亿
现金流入 19.62 亿 12.01 亿 12.51 亿 23.96 亿 16.76 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 18.98 亿 9.93 亿 12.51 亿 17.04 亿 8.95 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.65 亿 2.08 亿 0.0 元 6.91 亿 7.81 亿
现金流出 23.91 亿 13.7 亿 14.1 亿 25.54 亿 19.45 亿
-偿还债务所支付的现金 21.59 亿 11.08 亿 11.37 亿 17.45 亿 13.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.74 亿 0.57 亿 0.4 亿 0.41 亿 0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.59 亿 2.05 亿 2.33 亿 7.68 亿 5.56 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 111.81 万 -9.88 万 36.76 万 -1.38 万 22.15 万
现金及现金等价物净增加额 -0.78 亿 -0.9 亿 -0.85 亿 -0.34 亿 1.32 亿
期末现金及现金等价物余额 4.46 亿 3.56 亿 2.7 亿 2.36 亿 3.67 亿


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