宝利国际现金流表
-0.66亿
营业现金流
1.54亿
投资现金流
-2.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宝利国际现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.46 亿 | 3.56 亿 | 2.7 亿 | 2.36 亿 | 1.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.88 亿 | 2.08 亿 | -0.87 亿 | 2.03 亿 | -0.66 亿 |
| 现金流入 | 26.3 亿 | 27.49 亿 | 26.92 亿 | 25.94 亿 | 20.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.2 亿 | 27.3 亿 | 26.18 亿 | 25.75 亿 | 20.29 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 495.82 万 | 0.12 亿 | 0.74 亿 | 0.18 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流出 | 25.41 亿 | 25.41 亿 | 27.8 亿 | 23.91 亿 | 21.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.74 亿 | 23.66 亿 | 26.41 亿 | 22.71 亿 | 20.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.66 亿 | 0.55 亿 | 0.6 亿 | 0.56 亿 | 0.45 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.27 亿 | 0.75 亿 | 0.28 亿 | 0.27 亿 | 0.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.75 亿 | 0.44 亿 | 0.5 亿 | 0.37 亿 | -777.73 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -949.1 万 | -1.35 亿 | 2.11 亿 | 0.86 亿 | 1.54 亿 |
| 现金流入 | 1.28 亿 | 0.35 亿 | 3.43 亿 | 1.9 亿 | 2.5 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 169.41 万 | 0.66 亿 | 306.05 万 | 647.58 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.2 亿 | 55.86 万 | 0.11 亿 | 470.32 万 | -83.95 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 90.1 万 | 0.13 亿 | 1.77 亿 | 0.82 亿 | 1.56 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.19 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.08 亿 | 0.2 亿 | 0.9 亿 | 0.7 亿 | 0.69 亿 |
| 现金流出 | 1.38 亿 | 1.7 亿 | 1.32 亿 | 1.04 亿 | 0.96 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.15 亿 | 0.3 亿 | 0.38 亿 | 0.12 亿 | 0.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.28 亿 | 1.39 亿 | 306.05 万 | 0.11 亿 | 127.68 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.95 亿 | 114.1 万 | 0.91 亿 | 0.81 亿 | 0.81 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.69 亿 | -1.59 亿 | -1.58 亿 | -3.28 亿 | -2.16 亿 |
| 现金流入 | 12.01 亿 | 12.51 亿 | 23.96 亿 | 9.12 亿 | 9.17 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.7 亿 | 14.1 亿 | 25.54 亿 | 12.39 亿 | 11.33 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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