资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.2 | 28.1 | 32.1 | 11.5 | 19.0 | |
| 应收款项（%） | 16.8 | 16.4 | 16.6 | 18.8 | 10.3 | |
| 存货（%） | 7.7 | 8.5 | 5.0 | 9.5 | 15.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 68.1 | 67.4 | 68.3 | 57.6 | 55.0 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.9 | 32.6 | 31.7 | 42.4 | 45.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 4.7 | 8.9 | 6.7 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 46.4 | 48.1 | 56.5 | 56.2 | 49.5 | |
| 非流动负债（%） | 6.1 | 4.1 | 1.9 | 3.1 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.6 | 47.8 | 41.6 | -- | 47.3 | |
| 权益乘数（倍） | -3.7 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.1 | -3.1 | -7.4 | -2.1 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.3 | -6.1 | -15.8 | -4.6 | -4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 0.2 | -8.9 | -20.7 | -4.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 9.8 | 7.8 | 9.9 | 4.4 | 2.4 | |
| 营业利润率（%) | 0.1 | -2.3 | -7.6 | -2.0 | -2.1 | |
| 营业费用率（%） | 10.1 | 8.7 | 6.9 | 6.8 | 4.5 | |
| 净利率（%) | -0.1 | -3.4 | -7.2 | -2.3 | -1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.8 | 4.4 | 5.0 | 6.7 | |
| 完整生意周期（天） | 118.7 | 102.5 | 85.0 | 99.9 | 95.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 5.4 | 6.2 | 5.2 | 6.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 82.9 | 67.0 | 58.4 | 70.1 | 53.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.2 | 10.3 | 13.8 | 12.2 | 8.6 | |
| 存货周转天数（天） | 35.8 | 35.4 | 26.5 | 29.8 | 42.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 24.4 | 20.1 | 26.6 | 32.2 | 19.3 | |
| 缺钱天数（天） | 94.3 | 82.3 | 58.3 | 67.7 | 76.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.9 | 13.1 | 8.2 | -13.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -95.5 | -2198.4 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.1 | -7.1 | -15.2 | -4.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 130.1 | 122.4 | 112.0 | 85.7 | 79.2 | |
| 流动比率（%） | 146.8 | 140.1 | 120.8 | 102.6 | 111.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.0 | -0.8 | -4.1 | -0.5 | -1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.4 | 52.2 | 58.4 | 59.3 | 52.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 218.9 | 216.0 | 189.7 | 305.6 | 306.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.3 | 7.6 | 15.6 | -6.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 115.7 | 133.0 | 277.1 | 132.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -165.4 | -101.9 | -117.1 | -262.8 | -- |
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