信维通信现金流表
11.66亿
营业现金流
-11.63亿
投资现金流
-5.08亿
融资现金流
现金流表详细项
| 信维通信现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.39 亿 | 17.33 亿 | 18.17 亿 | 17.73 亿 | 15.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.98 亿 | 13.22 亿 | 11.93 亿 | 18.18 亿 | 11.66 亿 |
| 现金流入 | 71.77 亿 | 87.55 亿 | 93.53 亿 | 87.82 亿 | 96.86 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 64.83 亿 | 79.52 亿 | 86.2 亿 | 81.55 亿 | 90.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.39 亿 | 2.29 亿 | 2.48 亿 | 1.64 亿 | 2.06 亿 |
| 现金流出 | 56.79 亿 | 74.33 亿 | 81.6 亿 | 69.63 亿 | 85.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.53 亿 | 54.32 亿 | 58.99 亿 | 46.74 亿 | 54.73 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.78 亿 | 13.9 亿 | 15.04 亿 | 14.22 亿 | 18.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.54 亿 | 1.22 亿 | 1.58 亿 | 1.47 亿 | 1.99 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.94 亿 | 4.89 亿 | 5.99 亿 | 7.21 亿 | 10.14 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.43 亿 | -16.25 亿 | -6.02 亿 | -12.48 亿 | -11.63 亿 |
| 现金流入 | 2.57 亿 | 0.55 亿 | 1.92 亿 | 920.2 万 | 0.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.42 亿 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.61 亿 | 484.98 万 | 0.25 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.57 亿 | 0.14 亿 | 578.16 万 | 435.23 万 | 362.42 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 410.45 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.0 亿 | 16.8 亿 | 7.94 亿 | 12.57 亿 | 11.96 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.17 亿 | 13.05 亿 | 7.12 亿 | 5.9 亿 | 11.94 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.81 亿 | 3.01 亿 | 0.82 亿 | 152.22 万 | 320.33 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 5.51 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 261.0 万 | 0.55 亿 | 0.0 元 | 1.15 亿 | -63.7 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.37 亿 | 3.86 亿 | -6.96 亿 | -3.68 亿 | -5.08 亿 |
| 现金流入 | 40.73 亿 | 35.58 亿 | 22.22 亿 | 24.12 亿 | 19.95 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.12 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 250.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 250.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 35.36 亿 | 31.72 亿 | 29.18 亿 | 27.8 亿 | 25.02 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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