信维通信(300136)现金流表历史数据图解

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信维通信现金流表

10.12亿

营业现金流

-9.72亿

投资现金流

-6.56亿

融资现金流

现金流表详细项

信维通信现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	4.39 亿	17.33 亿	18.17 亿	17.73 亿	19.6 亿
经营活动产生的现金流量净额	14.98 亿	13.22 亿	11.93 亿	18.18 亿	10.12 亿
现金流入	71.77 亿	87.55 亿	93.53 亿	87.82 亿	91.06 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	64.83 亿	79.52 亿	86.2 亿	81.55 亿	85.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	4.39 亿	2.29 亿	2.48 亿	1.64 亿	1.74 亿
现金流出	56.79 亿	74.33 亿	81.6 亿	69.63 亿	80.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	38.53 亿	54.32 亿	58.99 亿	46.74 亿	51.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	10.78 亿	13.9 亿	15.04 亿	14.22 亿	17.82 亿
-支付的各项税费	2.54 亿	1.22 亿	1.58 亿	1.47 亿	2.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	4.94 亿	4.89 亿	5.99 亿	7.21 亿	9.14 亿
投资活动产生的现金流量净额	-7.43 亿	-16.25 亿	-6.02 亿	-12.48 亿	-9.72 亿
现金流入	2.57 亿	0.55 亿	1.92 亿	920.2 万	0.1 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.42 亿	1.0 亿	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.61 亿	484.98 万	674.15 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	2.57 亿	0.14 亿	578.16 万	435.23 万	342.63 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.25 亿	0.0 元	0.0 元
现金流出	10.0 亿	16.8 亿	7.94 亿	12.57 亿	9.82 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9.17 亿	13.05 亿	7.12 亿	5.9 亿	8.87 亿
-投资支付的现金	0.81 亿	3.01 亿	0.82 亿	152.22 万	537.44 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.19 亿	0.0 元	5.51 亿	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	261.0 万	0.55 亿	0.0 元	1.15 亿	0.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额	5.37 亿	3.86 亿	-6.96 亿	-3.68 亿	-6.56 亿
现金流入	40.73 亿	35.58 亿	22.22 亿	24.12 亿	18.39 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	1.12 亿	0.11 亿	0.0 元	250.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.11 亿	0.0 元	250.0 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	39.58 亿	34.26 亿	22.11 亿	24.12 亿	18.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	1.15 亿	0.2 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	35.36 亿	31.72 亿	29.18 亿	27.8 亿	24.96 亿
-偿还债务所支付的现金	33.43 亿	28.54 亿	27.42 亿	25.35 亿	18.73 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.05 亿	1.37 亿	1.05 亿	1.01 亿	1.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	327.3 万	574.39 万	572.5 万	597.8 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.88 亿	1.81 亿	0.71 亿	1.43 亿	4.57 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	211.94 万	53.74 万	0.6 亿	-0.15 亿	0.45 亿
现金及现金等价物净增加额	12.94 亿	0.84 亿	-0.44 亿	1.87 亿	-5.71 亿
期末现金及现金等价物余额	17.33 亿	18.17 亿	17.73 亿	19.6 亿	13.89 亿

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