资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.0 | 14.6 | 15.6 | 12.0 | 10.9 | |
| 应收款项（%） | 18.8 | 20.2 | 17.1 | 17.6 | 17.7 | |
| 存货（%） | 20.1 | 19.4 | 17.4 | 10.4 | 10.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 3.4 | 3.3 | 5.1 | 5.2 | |
| 流动资产（%） | 57.7 | 58.3 | 54.1 | 46.5 | 46.3 | |
| 商誉（%） | 4.6 | 4.5 | 7.7 | 7.4 | 12.9 | |
| 非流动资产（%） | 42.3 | 41.7 | 45.9 | 53.5 | 53.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.0 | 16.3 | 13.7 | 15.1 | 16.2 | |
| 流动负债（%） | 33.6 | 39.1 | 28.8 | 29.1 | 28.7 | |
| 非流动负债（%） | 16.6 | 6.3 | 16.1 | 16.1 | 14.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.8 | 54.5 | -- | 54.9 | 56.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 5.4 | 4.2 | 5.0 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.8 | 10.3 | 7.7 | 9.2 | 8.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 7.8 | 5.5 | 6.7 | 6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 50.6 | 70.4 | 59.3 | 75.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 19.2 | 21.8 | 22.1 | 20.8 | 21.3 | |
| 营业利润率（%) | 6.5 | 8.3 | 7.7 | 8.4 | 8.2 | |
| 营业费用率（%） | 12.1 | 13.3 | 14.9 | 13.3 | 13.3 | |
| 净利率（%) | 6.9 | 7.6 | 6.9 | 7.5 | 6.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 252.1 | 231.4 | 256.0 | 190.8 | 213.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 114.6 | 100.7 | 113.0 | 95.0 | 99.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 3.8 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 137.4 | 130.7 | 143.0 | 95.8 | 114.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 128.9 | 113.2 | 116.5 | 99.8 | 119.3 | |
| 缺钱天数（天） | 123.1 | 118.2 | 139.6 | 91.0 | 94.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.6 | 13.3 | -12.1 | 15.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -47.3 | 45.5 | -18.8 | 27.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.3 | 10.3 | 6.6 | 3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.9 | 99.3 | 127.5 | 124.1 | 123.6 | |
| 流动比率（%） | 171.9 | 149.0 | 188.0 | 160.0 | 160.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 8.7 | 11.5 | ∞ | 996.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.2 | 45.5 | 44.9 | 45.1 | 43.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 280.0 | 270.7 | 312.8 | 272.7 | 261.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.5 | 25.0 | 49.1 | 27.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 60.9 | 67.5 | 100.5 | 166.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.0 | -23.2 | -10.5 | -12.5 | -- |
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