ST先河现金流表
-0.82亿
营业现金流
0.88亿
投资现金流
-2.99百万
融资现金流
现金流表详细项
| ST先河现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.34 亿 | 7.54 亿 | 7.93 亿 | 3.03 亿 | 4.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.59 亿 | 1.16 亿 | -1.47 亿 | 989.41 万 | -0.82 亿 |
| 现金流入 | 13.1 亿 | 12.25 亿 | 9.16 亿 | 10.41 亿 | 9.52 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.85 亿 | 11.38 亿 | 8.32 亿 | 9.71 亿 | 9.2 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.13 亿 | 0.73 亿 | 0.78 亿 | 0.61 亿 | 0.25 亿 |
| 现金流出 | 11.51 亿 | 11.09 亿 | 10.63 亿 | 10.31 亿 | 10.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.43 亿 | 4.93 亿 | 4.74 亿 | 4.59 亿 | 4.53 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.02 亿 | 2.39 亿 | 2.88 亿 | 3.04 亿 | 3.41 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.36 亿 | 1.59 亿 | 1.02 亿 | 0.77 亿 | 0.49 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.7 亿 | 2.18 亿 | 1.98 亿 | 1.91 亿 | 1.91 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -252.18 万 | -0.14 亿 | -2.84 亿 | 1.58 亿 | 0.88 亿 |
| 现金流入 | 0.28 亿 | 378.02 万 | 0.14 亿 | 3.56 亿 | 2.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.5 亿 | 2.31 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.09 万 | 0.0 元 | 746.33 万 | 414.84 万 | 194.06 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 109.13 万 | 111.02 万 | 136.57 万 | 10.8 万 | 21.83 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.0 万 | 267.0 万 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 216.65 万 | 216.65 万 |
| 现金流出 | 0.31 亿 | 0.18 亿 | 2.98 亿 | 1.98 亿 | 1.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.19 亿 | 0.15 亿 | 0.18 亿 | 608.93 万 | 612.5 万 |
| -投资支付的现金 | 0.12 亿 | 310.0 万 | 2.8 亿 | 1.9 亿 | 1.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 230.0 万 | 0.21 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.35 亿 | -0.62 亿 | -0.62 亿 | -809.14 万 | -298.97 万 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 204.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 204.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 204.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.35 亿 | 0.64 亿 | 0.62 亿 | 809.14 万 | 298.97 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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