资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.5 | 32.3 | 25.8 | 26.8 | 19.5 | |
| 应收款项（%） | 29.5 | 28.8 | 33.5 | 34.5 | 38.8 | |
| 存货（%） | 13.4 | 13.0 | 12.9 | 15.3 | 16.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 78.0 | 78.3 | 77.8 | 80.8 | 80.3 | |
| 商誉（%） | 10.4 | 9.9 | 9.6 | 6.7 | 8.4 | |
| 非流动资产（%） | 22.0 | 21.7 | 22.2 | 19.2 | 19.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 9.0 | 8.5 | |
| 流动负债（%） | 16.8 | 14.8 | 16.3 | 19.8 | 19.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.9 | 84.7 | 83.1 | -- | 80.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 2.9 | -5.4 | -5.1 | -6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.5 | 3.4 | -6.8 | -6.7 | -8.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.1 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | -8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.6 | 21.1 | -25.2 | -20.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 45.9 | 44.7 | 36.6 | 40.4 | 39.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.5 | 10.1 | -13.6 | -11.8 | -18.2 | |
| 营业费用率（%） | 29.6 | 29.6 | 34.9 | 36.3 | 38.0 | |
| 净利率（%) | 11.0 | 6.7 | -13.0 | -12.2 | -16.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 401.6 | 438.6 | 451.1 | 499.5 | 590.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 202.2 | 241.5 | 272.1 | 294.5 | 350.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 199.4 | 197.1 | 179.0 | 205.1 | 239.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 96.9 | 102.2 | 96.3 | 116.5 | 118.4 | |
| 缺钱天数（天） | 304.8 | 336.4 | 354.8 | 383.0 | 471.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.2 | -11.0 | -9.3 | -4.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -44.0 | -33.6 | -222.2 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.2 | 0.8 | -8.7 | -7.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 384.9 | 441.0 | 398.9 | 331.4 | 332.1 | |
| 流动比率（%） | 464.3 | 528.4 | 478.4 | 408.9 | 420.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.1 | 15.3 | 16.9 | 20.2 | 19.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 873.4 | 938.3 | 931.3 | 956.1 | 934.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.2 | 31.3 | -38.7 | 2.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 256.8 | 411.5 | 368.4 | 234.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.1 | 2.5 | -10.7 | 0.1 | -- |
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