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晓程科技现金流表

0.11亿

营业现金流

-0.26亿

投资现金流

0.0

融资现金流

现金流表详细项

晓程科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.44 亿 0.9 亿 3.92 亿 4.05 亿 3.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.57 亿 3.13 亿 -0.21 亿 260.66 万 0.11 亿
现金流入 3.65 亿 4.89 亿 2.64 亿 2.85 亿 3.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.75 亿 4.2 亿 2.06 亿 2.63 亿 2.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.89 亿 0.66 亿 0.54 亿 0.17 亿 0.17 亿
现金流出 2.08 亿 1.76 亿 2.84 亿 2.82 亿 3.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.18 亿 0.45 亿 0.92 亿 1.27 亿 1.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.32 亿 0.38 亿 0.45 亿 0.58 亿 0.66 亿
-支付的各项税费 82.64 万 88.38 万 0.19 亿 0.17 亿 0.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.57 亿 0.92 亿 1.27 亿 0.81 亿 0.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 488.93 万 0.16 亿 0.32 亿 -0.71 亿 -0.26 亿
现金流入 0.15 亿 1.39 亿 0.72 亿 503.45 万 0.3 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 400.0 万 600.0 万
+取得投资收益收到的现金 28.52 万 0.13 亿 0.25 亿 92.66 万 0.24 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 43.0 万 1.26 亿 0.46 亿 10.79 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 996.89 万 1.23 亿 0.39 亿 0.76 亿 0.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 296.89 万 0.5 亿 0.24 亿 0.69 亿 0.62 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.27 亿 0.15 亿 709.7 万 -573.87 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 700.0 万 0.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.13 亿 -0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流入 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.35 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.53 亿 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-偿还债务所支付的现金 1.1 亿 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 681.2 万 56.42 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.37 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -211.49 万 -0.16 亿 180.52 万 765.1 万 -694.58 万
现金及现金等价物净增加额 0.47 亿 3.01 亿 0.13 亿 -0.61 亿 -0.22 亿
期末现金及现金等价物余额 0.9 亿 3.92 亿 4.05 亿 3.44 亿 3.22 亿


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