资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.7 | 33.3 | 34.5 | 31.1 | 30.8 | |
| 应收款项（%） | 49.4 | 6.5 | 8.4 | 6.7 | 7.4 | |
| 存货（%） | 5.8 | 3.7 | 4.1 | 5.1 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 67.4 | 50.3 | 49.2 | 44.8 | 47.1 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 32.6 | 49.7 | 50.8 | 55.2 | 52.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.7 | 3.2 | 2.1 | 1.6 | 2.6 | |
| 流动负债（%） | 11.7 | 9.6 | 9.3 | 9.8 | 10.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.1 | 88.0 | 88.3 | -- | 87.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.1 | 8.0 | -5.6 | -2.9 | -1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -9.8 | 7.9 | -8.0 | -3.5 | -1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.3 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | -1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -18.7 | 38.9 | -19.4 | -10.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | 0.3 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 56.7 | 51.9 | 55.9 | 35.4 | 47.9 | |
| 营业利润率（%) | -59.4 | 30.1 | -24.0 | -12.5 | -4.2 | |
| 营业费用率（%） | 66.1 | 76.5 | 53.8 | 30.9 | 35.5 | |
| 净利率（%) | -33.5 | 48.8 | -31.1 | -14.2 | -6.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 1591.4 | 818.3 | 330.2 | 265.0 | 282.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.3 | 0.6 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1272.5 | 600.8 | 150.8 | 136.6 | 129.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 2.8 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 318.9 | 217.5 | 179.5 | 128.4 | 152.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 233.5 | 180.3 | 120.7 | 50.6 | 55.9 | |
| 缺钱天数（天） | 1357.9 | 638.1 | 209.5 | 214.3 | 226.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -48.6 | 4.6 | 13.1 | 8.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 153.1 | -190.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.8 | 10.2 | -0.9 | -6.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 527.8 | 484.7 | 487.5 | 405.1 | 413.9 | |
| 流动比率（%） | 577.6 | 523.4 | 532.0 | 457.6 | 471.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.3 | 3.7 | -0.6 | -∞ | -4.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.9 | 12.0 | 11.7 | 12.4 | 12.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 533.5 | 608.7 | 454.8 | 422.2 | 420.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 119.5 | 267.7 | -18.7 | 2.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 92.9 | -2192.8 | -189.1 | -3605.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.4 | 27.4 | -1.9 | 0.3 | -- |
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