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和顺电气现金流表

1.46亿

营业现金流

-3.36百万

投资现金流

-0.13亿

融资现金流

现金流表详细项

和顺电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.35 亿 1.26 亿 1.62 亿 2.01 亿 1.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.18 亿 0.71 亿 1.28 亿 0.62 亿 1.46 亿
现金流入 4.82 亿 3.39 亿 4.21 亿 3.48 亿 4.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.58 亿 3.19 亿 3.67 亿 3.3 亿 4.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.2 亿 0.42 亿 0.13 亿 -175.92 万
现金流出 4.65 亿 2.68 亿 2.93 亿 2.86 亿 2.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.39 亿 1.94 亿 2.16 亿 1.98 亿 2.33 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.28 亿 0.26 亿 0.25 亿 0.28 亿 0.35 亿
-支付的各项税费 540.92 万 856.28 万 0.13 亿 0.24 亿 0.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.92 亿 0.39 亿 0.38 亿 0.36 亿 0.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 -378.33 万 -0.49 亿 -0.53 亿 -335.66 万
现金流入 29.24 万 49.94 万 2.0 万 1.82 亿 10.21 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.81 亿 10.18 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 104.17 万 320.95 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 20.1 万 6.7 万 2.0 万 0.0 元 10,000.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 9.13 万 43.24 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.16 亿 428.27 万 0.49 亿 2.35 亿 10.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 428.27 万 83.0 万 0.16 亿 0.15 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.48 亿 2.19 亿 10.09 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5,604.0 元 0.0 元 3,167.0 元 14.49 万 14.49 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.11 亿 -0.32 亿 -0.4 亿 -0.39 亿 -0.13 亿
现金流入 1.65 亿 1.3 亿 1.7 亿 0.65 亿 1.22 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.65 亿 1.3 亿 1.7 亿 0.65 亿 1.22 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.76 亿 1.62 亿 2.1 亿 1.04 亿 1.35 亿
-偿还债务所支付的现金 2.53 亿 1.55 亿 2.0 亿 1.0 亿 1.28 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.14 亿 565.84 万 862.7 万 290.4 万 531.83 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 942.66 万 84.69 万 95.94 万 100.33 万 197.4 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.09 亿 0.36 亿 0.4 亿 -0.31 亿 1.3 亿
期末现金及现金等价物余额 1.26 亿 1.62 亿 2.01 亿 1.71 亿 3.01 亿


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