资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.0 | 21.2 | 22.4 | 18.2 | 33.1 | |
| 应收款项（%） | 37.4 | 30.2 | 28.2 | 30.7 | 26.2 | |
| 存货（%） | 5.8 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.9 | 5.5 | 8.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 68.9 | 61.2 | 63.2 | 63.9 | 67.4 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.1 | 38.8 | 36.8 | 36.1 | 32.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.3 | 17.3 | 18.7 | 24.0 | 28.5 | |
| 流动负债（%） | 32.4 | 31.2 | 30.7 | 31.5 | 36.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.6 | 67.1 | 67.7 | -- | 61.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.3 | 0.9 | -1.2 | 0.6 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -8.4 | 1.3 | -1.5 | 1.0 | 0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 1.2 | 1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -28.3 | 2.0 | -5.4 | 1.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 9.6 | 24.8 | 22.6 | 24.0 | 23.6 | |
| 营业利润率（%) | -14.2 | 1.6 | -3.8 | 2.2 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 17.3 | 21.3 | 21.8 | 21.1 | 20.7 | |
| 净利率（%) | -11.9 | 2.9 | -3.8 | 1.8 | 0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 427.9 | 464.9 | 421.6 | 391.3 | 351.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 279.1 | 384.9 | 346.5 | 320.3 | 287.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 148.9 | 80.1 | 75.1 | 71.0 | 63.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 190.2 | 254.9 | 276.1 | 305.7 | 323.5 | |
| 缺钱天数（天） | 237.7 | 210.0 | 145.5 | 85.6 | 27.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.0 | -38.2 | -4.4 | 8.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1138.2 | 107.0 | -325.1 | 163.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -8.9 | 1.4 | -2.2 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 194.8 | 180.8 | 189.5 | 187.5 | 171.2 | |
| 流动比率（%） | 212.7 | 196.0 | 206.0 | 203.1 | 185.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -7.6 | 2.2 | -2.6 | 2.3 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.4 | 32.9 | 32.3 | 33.5 | 38.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 289.7 | 260.2 | 278.7 | 287.6 | 297.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.4 | 22.2 | 42.0 | 19.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | -83.4 | -138.0 | -182.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.1 | -12.8 | -11.8 | -6.1 | -- |
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