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沃森生物现金流表

8.32亿

营业现金流

-14.06亿

投资现金流

1.25亿

融资现金流

现金流表详细项

沃森生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 23.62 亿 19.61 亿 34.25 亿 37.9 亿 43.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.14 亿 7.05 亿 12.01 亿 11.34 亿 8.32 亿
现金流入 17.64 亿 34.65 亿 46.29 亿 50.85 亿 39.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.35 亿 31.72 亿 42.46 亿 47.04 亿 37.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.29 亿 2.93 亿 3.26 亿 3.76 亿 1.59 亿
现金流出 16.49 亿 27.6 亿 34.27 亿 39.51 亿 30.92 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.55 亿 19.32 亿 23.23 亿 29.87 亿 23.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.96 亿 3.03 亿 3.73 亿 4.87 亿 4.98 亿
-支付的各项税费 2.13 亿 2.45 亿 3.66 亿 2.68 亿 1.62 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.86 亿 2.81 亿 3.66 亿 2.09 亿 1.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.3 亿 -9.77 亿 -9.35 亿 -8.08 亿 -14.06 亿
现金流入 0.85 亿 1.89 亿 1.56 亿 1.48 亿 521.51 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.04 亿 0.0 元 0.0 元 -1.4 亿
+取得投资收益收到的现金 521.88 万 574.06 万 626.25 万 678.44 万 482.21 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 447.1 万 373.37 万 34.24 万 73.73 万 39.29 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.75 亿 0.76 亿 1.49 亿 1.4 亿 1.4 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.15 亿 11.66 亿 10.91 亿 9.56 亿 14.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.07 亿 11.03 亿 10.91 亿 9.46 亿 6.69 亿
-投资支付的现金 4.08 亿 0.62 亿 0.0 元 1,000.0 万 0.42 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.15 亿 17.36 亿 0.95 亿 2.37 亿 1.25 亿
现金流入 2.47 亿 21.27 亿 15.44 亿 6.32 亿 3.17 亿
+吸收投资收到的现金 1.79 亿 12.21 亿 6.67 亿 0.19 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.29 亿 0.0 元 2.7 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.4 亿 4.1 亿 3.94 亿 4.99 亿 3.05 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.28 亿 4.96 亿 4.83 亿 1.14 亿 0.12 亿
现金流出 0.32 亿 3.9 亿 14.49 亿 3.95 亿 1.92 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 1.4 亿 3.9 亿 0.5 亿 1.25 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.32 亿 0.83 亿 0.5 亿 0.2 亿 0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 41.4 万 1.67 亿 10.09 亿 3.25 亿 0.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -100.06 万 -12.48 万 406.91 万 227.49 万 -578.97 万
现金及现金等价物净增加额 -4.02 亿 14.64 亿 3.65 亿 5.65 亿 -4.55 亿
期末现金及现金等价物余额 19.61 亿 34.25 亿 37.9 亿 43.55 亿 39.0 亿


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